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El Swap: No Es Tan Malo Como Parece

En este artículo, desentrañamos el mundo de los swaps en el trading: factores que influyen en el tamaño de un swap para navegar por el ámbito de los swaps positivos y negativos.
SWAP on a wooden cubes with pen and calculator

Como trader, es probable que hayas oído este término acuñado y hasta lo hayas utilizado en tus operaciones. Sin embargo, muchas personas, incluyéndote a ti que estás leyendo este artículo, puede que no comprendan del todo el significado de su nombre y su concepto, o podrían llevarse una sorpresa al cerrar una operación ganadora y descubrir que no es tan alta como aparecía en pantalla. Como bien se ilustra en el siguiente ejemplo, aquí se muestra una ganancia ligeramente mayor.

 

Patrimonio neto = $9,77 | Valor neto = $10,64
Patrimonio neto = $9,77 | Valor neto = $10,64

 

Cerrar una operación con un saldo diferente al que se muestra al principio es algo habitual. Cuando los traders no tienen experiencia suelen pasar por alto la importancia de las tasas de swap relacionadas con los instrumentos que están operando. Este factor puede afectar considerablemente los beneficios que surjan de las operaciones, sobre todo cuando se mantienen posiciones abiertas durante más de un día.

 

¿También se Conoce como “Rollover”?

 

El término «rollover» se usa para referirse a los intereses pagados o recibidos cuando una operación se mantiene abierta por más de un día. Esto implica ciertas horas de transacción establecidas por tu bróker, y no es necesario que la operación permanezca abierta durante todo un día para generar este cargo o pago. En pocas palabras, se trata de un costo o ingreso asociado con mantener una posición durante la noche.

Para los traders intradía con poca experiencia, puede que no sea una prioridad considerar swaps en sus operaciones diarias. Sin embargo, es esencial estar pendiente si una operación se prolonga más allá del período de cobro establecido, ya que si no se cierra antes esto puede dar lugar a una reducción de beneficios, pérdidas mayores o, en el mejor de los casos, un beneficio inesperado (aunque pequeño).

Al elegir un bróker, es común que los traders le presten atención al tamaño de los spreads. Pasar por alto los «swaps» y el deslizamiento de precios puede ser un error garrafal.

 

Spread variable USDJPY (ejemplo)
Spread variable USDJPY (ejemplo)

 

¿Cómo se Determina el Tamaño de un Swap?

 

Un elemento crucial a tomar en cuenta son las tasas de interés fijadas por los Bancos Centrales de los países cuyas divisas se intercambian. Cuanta mayor sea la diferencia en las tasas de interés, más grande será el swap.

 

Tasas de interés – TradingEconomics.com
Tasas de interés – TradingEconomics.com

 

¿Swap Positivo o Negativo?

 

  • Un swap positivo ocurre cuando se mantiene una posición larga (comprando la divisa con la tasa de interés más alta).
  • Un swap negativo se origina cuando el trader mantiene una posición corta en la divisa con una tasa de interés más alta.

Los swaps pueden variar significativamente entre distintos pares de divisas, y su tamaño también estará influenciado por el bróker o proveedor de liquidez. ¿Te gustaría obtener más información sobre un proveedor de liquidez confiable? Haz clic aquí.

 

¿Cómo Averiguar el Swap para el Instrumento Que Quiero Operar?

 

Cualquier bróker que se considere transparente debería proporcionarte esta información, lo que es esencial para tu actividad de trading. En las especificaciones para diversos pares e instrumentos disponibles para operar, el swap se indicará en puntos por lote.

En la actualidad, las tasas de interés suelen ser parecidas en la mayoría de las economías desarrolladas, produciendo swaps negativos en ambas direcciones. A menos que se presenten cambios significativos, allí es cuando los traders podrían considerar aprovechar esta situación. Sin embargo, dejemos eso en manos de los profesionales y las estrategias bien definidas.

Especificaciones del EURUSD en la plataforma MT5 de Hantec Markets
Especificaciones del EURUSD en la plataforma MT5 de Hantec Markets

 

El gráfico anterior muestra las distintas fechas de cobro de los swaps, así como los cargos por mantener una posición. Al sostener una posición larga o de compra, el trader debe pagar 5,88 puntos, mientras que cuando se mantiene una posición corta (venta), el trader recibirá -2,88, lo que significa que el bróker paga 2,88 puntos por cada lote considerado en la transacción.

 

Una Operación “Carry Trade”

 

Las operaciones donde un inversor «toma prestada» una divisa a una tasa de interés baja y luego compra una divisa a una tasa de interés más alta para beneficiarse de la diferencia en las tasas de interés ofrecidas por sus bancos centrales se conocen como operaciones «carry trade» o “bicicleta financiera”.

Te sugerimos que veas en tu plataforma la disparidad en las tasas de interés entre economías como Japón y los Estados Unidos. Japón ha mantenido tasas muy bajas durante un periodo largo, mientras que las tasas de interés en los Estados Unidos se han mantenido por encima del 5%.

 

Tasa de interés de Japón – TradingEconomics.com
Tasa de interés de Japón – TradingEconomics.com

 

Tasa de interés de Estados Unidos – TradingEconomics.com
Tasa de interés de Estados Unidos – TradingEconomics.com

 

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