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Introducción a los patrones gráficos para pronosticar futuros movimientos del precio

Series en análisis técnico para traders intermedios

Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets

Tabla de contenidos
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    Los patrones gráficos son un componente importante del análisis técnico en el mundo del forex y el trading de acciones. El análisis técnico es el procedimiento de analizar datos históricos del mercado, como el precio o el volumen, para identificar tendencias y patrones que pueden ayudar a predecir futuros movimientos del mercado.

    Los patrones gráficos son un tipo específico de análisis técnico que consiste en estudiar pautas en los gráficos de acciones o divisas para identificar posibles oportunidades de trading. Estos patrones se forman con los movimientos del precio en el tiempo, y sirven de ayuda a los traders a pronosticar con cierto grado de precisión las futuras variaciones en el mercado.

    ¿Por qué el reconocimiento de patrones es importante para los traders?

    Saber reconocer patrones, pautas o figuras gráficas es una habilidad importante para los traders, y puede suponer la diferencia entre su éxito y su fracaso. Vamos a explicar por qué es tan importante.

    Como trader necesitas tomar decisiones bien fundamentadas sobre las tendencias del mercado, el análisis técnico y otros factores importantes. Tienes que analizar una vasta cantidad de datos, como movimientos del precio, volúmenes de trading y sentimiento del mercado. Aquí es donde entra en juego el reconocimiento de patrones.

    Al estudiar gráficos históricos del precio, los traders pueden identificar figuras que señalen un vuelco en la tendencia, una ruptura o una continuación de la tendencia actual. Estas pautas gráficas pueden ayudar a los traders a tomar mejores decisiones de trading y a dar forma a dichas decisiones.

    Por ejemplo, un trader que reconoce un patrón de cabeza y hombros puede que anticipe un giro bajista en el precio y abra una posición corta, mientras que un trader que identifique un triángulo ascendente puede que espere una ruptura alcista del precio y abrir una posición larga.

    El reconocimiento de patrones gráficos también puede ayudar a los traders a gestionar sus riesgos. Identificando figuras que señalan pérdidas potenciales, los traders pueden abstenerse de realizar operaciones arriesgadas y proteger así su capital. Por otra parte, identificar patrones rentables puede ayudar a los traders a maximizar sus ganancias y aumentar sus retornos.

    Tipos de patrones gráficos:

    Hay tres tipos principales de patrones gráficos: de continuación, de giro (también llamados de vuelco o reversión) y bilaterales.

    Patrones de continuación:

    Estos indican que es probable que el activo o mercado continúe con su tendencia actual. Normalmente aparecen tras una breve pausa o período de consolidación. Algunas de las figuras gráficas de continuación más frecuentes incluyen la bandera, el banderín o la cuña.

    La bandera aparece cuando el precio de la acción o del mercado rompe desde un pequeño patrón rectangular que se asemeja a una bandera. Esto indica que la tendencia continuará en la misma dirección que traía.

    El banderín es similar a la figura de bandera, pero forma un pequeño triángulo en lugar de un rectángulo. Indica una consolidación temporal antes de que continúe la tendencia.

    La cuña son dos líneas de tendencia convergentes que indican una ralentización de la tendencia actual antes de retomar la dirección previa.

    Patrones de giro:

    Por otro lado, los patrones de giro o reversión indican que es probable que el activo o mercado cambie de dirección. Estos patrones ocurren a menudo tras una larga tendencia alcista o bajista. Algunos patrones comunes de giro en la tendencia son los de cabeza y hombros, doble techo y doble suelo.

    El de “cabeza y hombros” se denomina así por su parecido con una cabeza con dos hombros. Indica que el activo o mercado ha alcanzado su máximo y es probable que comience a declinar.

    El doble techo aparece cuando el precio llega a un máximo dos veces sin conseguir romperlo. Esto indica un posible vuelco en la tendencia.

    El doble suelo es la versión invertida del doble techo, cuando el activo o mercado llega a un mínimo dos veces, pero no consigue atravesarlo a la baja. Esto señala la posibilidad de que la tendencia se gire.

    Patrones bilaterales:

    Los patrones bilaterales no dan una señal clara de si la tendencia va a continuar o si va a darse la vuelta. Pueden ser simétricos, como el triángulo, o asimétricos, como el rectángulo. Normalmente indican un período de incertidumbre en el mercado, y los traders e inversores deben esperar a que aparezca más información antes de tomar una decisión.

    Líneas de tendencia

    Las líneas de tendencia son una herramienta importante del análisis técnico, utilizada para identificar y seguir la dirección de una tendencia en el mercado de forex. Consiste en una línea recta que conecta dos o más puntos del precio en un gráfico. Dichos puntos normalmente son máximos o mínimos en los que el precio realiza un giro local (swing), y suelen representar niveles significativos de soporte o resistencia.

    Como herramienta gráfica, una línea de tendencia puede usarse para determinar la tendencia general de un par de divisas. Si la línea es ascendente indica una tendencia alcista, mientras que si tiene una pendiente descendente sugiere una tendencia bajista. Los traders pueden usar líneas de tendencia para identificar posibles puntos de entrada y salida del mercado, así como para definir niveles de stop loss y take profit.

    Para trazar una línea de tendencia, los traders primero deben identificar en un gráfico dos o más puntos de giro, bien sea dos máximos locales o bien dos mínimos locales. Estos puntos deberían estar tan separados entre sí como sea posible, pero seguir formando una línea clara. Entonces se traza la línea conectando los dos puntos y extendiendo la línea hacia la derecha del último precio.

    Una vez trazada una línea de tendencia, los traders la usan para identificar posibles áreas de soporte o resistencia. En una tendencia alcista los traders pueden plantearse comprar cerca de la línea de tendencia como posible nivel de soporte. En una tendencia bajista los traders podrían vender cerca de la línea de tendencia como posible nivel de resistencia.

    Tipos de tendencias:

    En el mercado de forex hay tres tipos principales de tendencias: alcista, bajista y lateral (esta última también conocida como “rango”, o “rango lateral”).

    • La tendencia alcista ocurre cuando el precio de un par de divisas va aumentando de manera consistente en el tiempo. Esto significa que una divisa del par se va fortaleciendo y revalorizando frente a la otra. Los traders que identifican una tendencia alcista generalmente buscarán oportunidades de compra, esperando beneficiarse de la subida continuada en el precio.
    • La línea de tendencia bajista ocurre cuando el precio de un par de divisas baja de manera consistente con el tiempo. Esto significa que una divisa se va debilitando y depreciando en relación con la otra divisa del par. Los traders que identifican una tendencia bajista normalmente buscarán oportunidades de venta, ya que quieren beneficiarse de las caídas continuadas en el precio.
    Chart patterns: downtrend
    • La tendencia lateral (o “ausencia de tendencia”) ocurre cuando el precio de un par de divisas se mueve dentro de un rango relativamente estrecho, sin una dirección clara hacia arriba o hacia abajo. En este tipo de mercado los traders suelen buscar oportunidades de compra en el suelo del rango lateral y de venta en el techo, esperando beneficiarse así con las fluctuaciones del precio.
    Chart Patterns: Sideways trend

    Cabeza y hombros

    En el trading de forex, la expresión “cabeza y hombros” (o bien “hombro-cabeza-hombro”) describe un conocido patrón de análisis técnico que normalmente se usa para predecir un vuelco bajista en la tendencia alcista que predominaba en un par de divisas.

    La figura de “cabeza y hombros” puede ser un patrón de continuación cuando ocurre en medio de una tendencia más amplia. En el caso de una tendencia bajista, un cabeza y hombros de continuación se formaría tras una caída significativa en el precio, seguida de una breve tendencia alcista en la que aparece la figura antes de retomar la tendencia bajista predominante.

    Tanto si señala continuación como un giro en la tendencia, la figura se caracteriza por tres máximos de los que el segundo es el más elevado. Los otros dos serían los “hombros”, mientras que el más alto sería la “cabeza”. La “línea clavicular” se forma trazando una línea que conecta los dos mínimos a los lados de la “cabeza”.

    Un patrón de continuación alcista se da cuando el precio rompe la línea clavicular, y los traders suelen usar esto como señal para abrir largos en el par con la expectativa que siga subiendo. Normalmente se confirma cuando el precio supera el máximo de la “cabeza”.

    Muchos traders usan gráficos de precios para identificar figuras como la de “cabeza y hombros”. Estudiando los patrones gráficos e identificando estos patrones, los traders pueden comprender mejor las condiciones del mercado y tomar decisiones bien fundamentadas sobre cuándo comprar o vender un par de divisas.

    Doble techo

    Este es uno de los patrones gráficos más comunes en el trading. Es un patrón de vuelco bajista en la tendencia que señala el final de una tendencia alcista y el inicio de una bajista. Los traders usan esta figura para identificar posibles oportunidades de venta.

    En un doble techo, el gráfico de precios forma dos máximos con una altura similar. El primer máximo ocurre durante una tendencia alcista y va seguido de una corrección temporal. El segundo máximo se forma cuando el precio intenta crear un nuevo máximo que supere al anterior, pero no lo consigue y se crea un nivel de resistencia.

    Una vez que se forma el segundo máximo, el precio normalmente comienza a moverse hacia abajo hasta que rompe el nivel de soporte que se estableció en la corrección previa. Esto señala el final de la tendencia alcista y el inicio de una nueva tendencia bajista.

    Los traders pueden identificar un doble techo buscando dos máximos al mismo nivel, separados por una corrección. Este retroceso debería ser de al menos un 10-20% desde el nivel más alto. Una vez se forma el segundo máximo, los traders pueden abrir una posición corta con stop-loss por encima del mismo.

    Doble suelo

    El doble suelo es uno de los patrones gráficos más populares entre los traders de forex. Se forma cuando el precio de un par de divisas cae hasta un soporte, rebota y luego vuelve a caer para poner a prueba ese mismo nivel. Si el soporte aguanta y el precio rebota nuevamente al alza dejando en el gráfico una figura en forma de “W”, los traders lo pueden interpretar como una señal alcista.

    El doble suelo se considera como un patrón de vuelco alcista porque señala que un par de divisas bajista formó un suelo y podría iniciar una tendencia alcista. Los traders de forex suelen usar esta figura para identificar posibles oportunidades de compra, ya que anticipan que el precio puede seguir subiendo tras el segundo rebote desde el soporte.

    Es importante señalar que, aunque esta sea una de las figuras gráficas más populares, debería usarse en conjunción con otras herramientas e indicadores de análisis técnico para confirmar la validez de la señal. Los traders también deberían tener en consideración otros factores que pueden afectar al precio del par de divisas, como las condiciones de mercado o las noticias.

    Suelo redondeado

    En el trading, los patrones gráficos se usan a menudo para identificar posibles movimientos en el precio y tomar decisiones. Uno de ellos es la figura de suelo redondeado, también llamado “platillo” o “sopera”.

    El suelo redondeado es un patrón de giro en la tendencia que se forma tras una tendencia bajista. Tiene el aspecto de una sopera o de una letra “U”, e indica un cambio en la tendencia prevaleciente. Está formada por un descenso gradual en los precios, seguido por un período de consolidación y, luego, de un incremento gradual del precio.

    Los traders suelen usar esta figura para pronosticar el comportamiento futuro del precio, ya que el suelo redondeado sugiere que la tendencia bajista podría tocar a su fin y que puede estar comenzando una nueva tendencia alcista. Esto puede representar una oportunidad para que los traders abran posiciones largas y aprovechen la nueva tendencia.

    Es importante señalar que, aunque el suelo redondeado pueda ser un indicador fiable, no habría que basarse únicamente en él. Antes de tomar decisiones de trading los traders siempre deberían considerar otros factores tales como los niveles de soporte y resistencia o el sentimiento del mercado.

    Chart Patterns: Rounding Bottom

    Taza con asa

    Los analistas técnicos utilizan diversos patrones gráficos para analizar movimientos del precio y predecir las futuras tendencias del mercado. Uno de ellos es la llamada “taza con asa”, que es una popular figura de continuación.

    En un gráfico de precios, la figura de taza con asa se caracteriza por un trazado en forma de taza, seguido por una forma más pequeña que recuerda un asa. La parte en forma de taza muestra un ascenso gradual de los precios, seguida por una pequeña caída antes de subir otra vez para completar el asa.

    Los traders se fijan en esta figura porque puede indicar una continuación de la tendencia previa del precio. Si el patrón de taza con asa se forma tras una tendencia alcista, sugiere que el precio continuará subiendo cuando se complete la parte del asa.

    Para confirmar el patrón, los traders suelen esperar a que el precio rompa al alza el nivel de resistencia formado por la parte superior de la taza. Cuando el precio rompe ese nivel se considera una señal para comprar y mantener la divisa, anticipando subidas adicionales en el precio.

    Chart Patterns: Cup and Handle

    Patrón de cuña

    La figura de cuña es una de las que se usan con más frecuencia en el análisis técnico. Se dibuja trazando dos líneas de tendencia, una conecta máximos decrecientes y la otra conecta mínimos también decrecientes. Las líneas convergen entre sí, creando en el gráfico una forma similar a la de una cuña.

    Esta figura es un indicador popular entre los traders en forex porque proporciona una señal clara de que ese movimiento bajista temporal probablemente se dé la vuelta. Cuando el precio rompe la figura de cuña, normalmente es una señal de cambio en el sentimiento del mercado, con los compradores recuperando el control.

    Los traders generalmente buscan dos tipos de figuras de cuña: la ascendente y la descendente. La cuña ascendente se forma cuando los precios consolidan entre dos líneas de tendencia ascendentes, lo que indica que el impulso alcista temporal está perdiendo fuerza y es probable que se dé la vuelta. A la inversa, la cuña descendente se forma cuando el precio consolida entre dos líneas de tendencia descendentes y sugiere que ese movimiento bajista temporal va a dar un vuelco alcista.

    Chart patterns: Fallen Wedge

    Banderines y banderas

    Las figuras de banderín o bandera son conocidos patrones gráficos que usan los traders para identificar posibles giros o continuaciones en las tendencias. Estas figuras se forman cuando el precio de un activo se consolida tras un fuerte movimiento en la dirección de la tendencia prevaleciente, lo que genera un pequeño triángulo simétrico con el aspecto de un banderín o bien la forma de una bandera.

    Las figuras de banderín o bandera son potentes herramientas que usan los traders para determinar la dirección de la tendencia. Cuando aparecen en un gráfico indican una pausa temporal o consolidación antes de que el precio retome la dirección de la tendencia prevaleciente. En otras palabras, son patrones de continuación.

    Los traders pueden usar las figuras de banderín o bandera para entrar en el mercado cuando el precio rompe fuera de la zona de consolidación. Lo más habitual es que la ruptura ocurra en la misma dirección de la tendencia previa, por lo que es una señal de que la tendencia probablemente va a continuar.

    Por otra parte, si el precio no consigue romper en la misma dirección que traía, eso podría señalar un vuelco en la tendencia. Esta situación ocurre cuando el precio rompe en la dirección opuesta a la de la tendencia prevaleciente, lo que indica un cambio en el sentimiento del mercado.

    Chart Patterns: Flag and Pennant Patterns

    Triángulo ascendente

    Un triángulo ascendente es una herramienta de análisis técnico usada habitualmente en el trading de forex, y que puede ayudar a los traders a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de cuándo entrar o salir de una posición. Es una figura alcista que se forma cuando el precio de una divisa se mueve al alza, y está delimitada por dos líneas de tendencia: una línea de resistencia horizontal y una de soporte ascendente.

    Para identificar una figura de triángulo ascendente los traders buscan una serie de mínimos crecientes que conforman la línea de soporte ascendente, y un nivel horizontal que actúa como resistencia y que el precio ataca varias veces pero que no llega a romper. A medida que el precio continúa subiendo y se aproxima al nivel de resistencia, los traders estarán pendientes de una ruptura alcista de la línea de resistencia como señal para abrir posiciones largas.

    No obstante, es importante tener en cuenta que esa ruptura no siempre ocurre, y que el precio también podría romper a la baja la línea de soporte y provocar una oleada de ventas. Además, los traders deberían estudiar otros indicadores y llevar a cabo un análisis minucioso antes de tomar cualquier decisión de trading.

    Triángulo descendente

    El triángulo descendente es una figura bajista que se forma cuando el precio de un par de divisas llega varias veces a un soporte, creando así una línea horizontal, mientras que los máximos van configurando una línea de tendencia descendente. Este patrón sugiere que los bajistas van ganando el control del mercado y que el precio puede continuar bajando.

    Los traders normalmente esperan una ruptura bajista del soporte, lo que confirmaría la tendencia bajista y señalaría una posible oportunidad de vender el par. El objetivo del precio para esta figura normalmente se calcula midiendo la altura del triángulo desde su punto más alto hasta el soporte y proyectando luego esa distancia hacia abajo desde el punto en que el precio perfora el soporte.

    Conviene recordar que no todos los triángulos descendentes resuelven en una tendencia bajista, y que los traders siempre deberían usar otros indicadores y técnicas de análisis para confirmar sus operaciones.

    Triángulo simétrico

    El triángulo simétrico es un patrón de análisis técnico que aparece en los gráficos de precios. Se le llama “simétrico” porque consiste en una serie de mínimos crecientes y máximos decrecientes que forman dos líneas de tendencia convergentes y hacen que la forma del triángulo sea simétrica.

    Este patrón normalmente se forma durante un período de consolidación en el mercado, en el que compradores y vendedores están más o menos igualados en términos de actividad. Esto da lugar a esta pauta característica de mínimos y máximos, a medida que el precio oscila entre niveles de soporte y resistencia. A medida que la figura se va formando, las líneas de tendencia convergen gradualmente entre sí, lo que indica que puede ser inminente una ruptura.

    Cuando ocurre la ruptura, normalmente va en la misma dirección que la tendencia previa a la formación del triángulo. Por ejemplo, si el precio estaba en tendencia alcista antes del triángulo simétrico, la ruptura probablemente sea alcista. A la inversa, si el precio estaba en tendencia bajista, es probable que la ruptura sea bajista.

    Los traders pueden usar el triángulo simétrico para que les ayude a identificar posibles oportunidades de trading. Puede que esperen a la ruptura y entonces abran una posición en la dirección en que rompa el precio. También pueden usar otros indicadores técnicos, o bien análisis fundamental, para confirmar sus decisiones de trading.

    Es importante tener presente que no todos los triángulos simétricos resolverán en una ruptura con éxito. Los traders siempre deberían usar técnicas de gestión del riesgo para proteger su capital, y gestionar sus operaciones de acuerdo con dichas técnicas.

    Chart Patterns: Symmetrical Triangle
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