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Fibonacci/La proporción áurea

Aprende en este artículo a usar un retroceso de Fibonacci para identificar posibles niveles de soporte y resistencia y decidir cuándo abrir y cerrar una posición o dónde posicionar órdenes stop y limit en tus operaciones.

Los orígenes de Fibonacci y su proporción áurea

La secuencia de Fibonacci o, como también se la conoce, razón o proporción áurea, es una cifra poderosa que se repite continuamente en la naturaleza y que explica muchas de las relaciones que se dan en geometría, arquitectura y astronomía. Se representa con la letra griega «Phi» y tiene un valor aproximado de 1,618. Aparece en muchos fenómenos naturales, desde pequeñas hebras de ADN hasta galaxias supermasivas.

Esta proporción fue descubierta por el matemático italiano Leonardo Pisano Bogollo, que vivió entre 1170 y 1250. Su apodo «Fibonacci» se traduce aproximadamente como «Hijo de Bonacci».

Los primeros números de la secuencia de Fibonacci son el 0 y el 1, y cada número posterior es la suma de los dos anteriores. La relación de la secuencia de Fibonacci con la proporción áurea está en que los números de la secuencia van aumentando a una razón que, a medida que avanzamos por ella, se aproxima cada vez más a 1,618.

El términos matemáticos, la secuencia Fn de los números de Fibonacci se define por una relación recurrente, cuya fórmula es la siguiente:

Fn = Fn-1 + Fn-2

Figuras 1 y 2: Cómo evoluciona la serie de Fibonacci y los primeros 15 números de la secuencia

Fibonacci Figure
La secuencia de Fibonacci:
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377

Figuras 3 y 4: La secuencia de Fibonacci está presente en varios fenómenos naturales, como el huracán Sandy y la curvatura de una concha marina

Fibonacci Retracements and Extensions

¿Por qué es Fibonacci importante para los mercados financieros?

Los números de Fibonacci pueden utilizarse en varios indicadores técnicos. Algunos traders usan la serie de Fibonacci para el diseño de su estrategia con medias móviles. Así, en lugar de medias móviles con números redondos (20, 50, 90, 200), usan los números de Fibonacci (21, 55, 89, 144). Es importante recordar que, en función de los requisitos de cada caso, no todas las medias móviles funcionarán para todos los traders en los distintos mercados.

Fibonacci se usa con más frecuencia para el cálculo de las áreas potenciales de soporte y resistencia, conjuntamente con el trazado de los niveles de expansión y de retroceso del precio. La idea fundamental es que el cociente con el término adyacente da como resultado la proporción áurea de (aproximadamente) 1,618, o su inversa de 0,618.

Muchos traders usan distintas combinaciones de las técnicas de Fibonacci para conseguir un pronóstico más exacto. Por ejemplo, se pueden buscar los puntos de intersección entre las distintas líneas de resistencia con los abanicos de Fibonacci.

  1. B.: Las herramientas de Fibonacci no deberían usarse como indicadores principales para determinar el momento de entrada o salida de una posición. Son útiles para establecer posibles áreas de soporte y resistencia, pero siempre deben ser utilizadas como confirmación y junto con otros indicadores.

Cálculo de los niveles de Fibonacci

  • Cualquier número de la serie dividido por el siguiente da como resultado 0,6180 (aproximadamente)

(13/21 = 0,6190; 21/34 = 0,6176; 34/55 = 0,6181; 55/89 = 0,6179).

El resultado se va acercando a 0,6180 a medida que las cifras aumentan.

Este es el fundamento para el retroceso del 61,8%.

  • Cualquier número de la serie dividido por un número que se encuentra dos posiciones por encima, da como resultado 0,3820 (aproximadamente)

(13/34 = 0,382; 21/55 = 0,3818; 34/89 = 0,3820; 55/144 = 0,3819).

El resultado se va acercando a 0,3820 a medida que las cifras aumentan.

Este es el fundamento para el retroceso del 38,2%. Además, hay que tener en cuenta que 1 – 0,618 = 0,382.

  • Cualquier número de la serie dividido por el anterior da igual a 1,618 (aproximadamente)

(21/13 = 1,6153; 34/21 = 1,6190; 55/34 = 1,6176; 89/55 = 1,6181).

El resultado se va acercando a 1,618 a medida que las cifras aumentan.

Este es el fundamento para la expansión del 161,8%.

Cómo usar los retrocesos de Fibonacci en el trading

Un retroceso de Fibonacci es un retroceso potencial de un movimiento de precio. Al trabajar con retrocesos de Fibonacci utilizamos líneas horizontales para indicar áreas de soporte o resistencia que situamos precisamente en los niveles de Fibonacci antes de que se restablezca la dirección original del precio.

¿Qué son esos famosos niveles de Fibonacci que todos los traders están buscando? Los niveles se crean trazando una línea de tendencia entre dos puntos extremos y después dividiendo la distancia vertical entre ellos con las proporciones de Fibonacci más importantes (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% y 100%).

Figura 5: Ejemplo de retrocesos de Fibonacci

Expansiones de Fibonacci

También se puede usar Fibonacci para calcular potenciales puntos de ruptura de precios. Las expansiones de Fibonacci se calculan cuando, después de un movimiento inicial seguido de un retroceso, se da otro movimiento posterior por encima del primer máximo. Ese retroceso inicial se utiliza para definir objetivos de ruptura.

Para ello se usan nuevamente las proporciones más conocidas, como 50%, 61,8%, 100%, e incluso el 161,8%.

Figura 6: Expansiones de Fibonacci

En el gráfico anterior de GBP/USD, podrían emplearse los niveles de expansión de Fibonacci después de la ruptura del máximo de $1,3045 en mayo de 2017. Posteriormente, el precio alcanza un objetivo de expansión de Fibonacci a largo plazo del 100%, y otros niveles de Fibonacci se convierten en puntos de apoyo y resistencia. Además, es interesante señalar que una vez que se rompe la expansión consolidada del 100% en enero de 2018, el mercado sube rápidamente hasta la expansión del 161,8%.

Abanicos de Fibonacci

Los abanicos de Fibonacci se usan también para determinar los niveles de soporte y resistencia, aunque con menos frecuencia. Los abanicos se despliegan calculando los niveles de retroceso de Fibonacci sobre la distancia vertical entre dos niveles y después trazando tres líneas desde el primer punto hasta el segundo, que convergen sobre las ratios 38,2%, 50% y 61,8% de esa línea vertical. Estas líneas pueden usarse como método de consolidación.

Figura 7: Abanicos de Fibonacci en EUR/USD

Resumen

  • Fibonacci es una herramienta útil para la confirmación de movimientos.
  • Ayuda a identificar áreas de soporte y de resistencia.
  • También puede proporcionar objetivos de precio.
  • Una vez que el mercado se haya establecido claramente fuera de un nivel de Fibonacci, el siguiente nivel pasa a ser el objetivo a corto plazo.
  • Los mercados a menudo se consolidarán alrededor de los niveles de Fibonacci.

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