Estocástico: Indicador de impulso
Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets
¿Qué son los indicadores de impulso?
Los indicadores de impulso son una serie de indicadores técnicos que se emplean en el análisis técnico para medir la fortaleza de una tendencia y la probabilidad de que continúe. Estos indicadores ayudan a los traders e inversores a identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado y proporcionan señales para comprar o vender valores.
Uno de los indicadores de impulso más populares es el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este indicador compara la magnitud de los beneficios recientes con las pérdidas recientes para determinar si una acción está sobrecomprada o sobrevendida. Si el RSI está por encima de 70, el valor se considera sobrecomprado, mientras que si se encuentra por debajo de 30, se considera que está sobrevendido. Los traders a menudo usan el RSI para confirmar una tendencia e identificar posibles puntos de inversión.
Otro indicador de impulso es la convergencia/divergencia de medias móviles (MACD). En este caso se trata de un indicador de seguimiento de tendencias que emplea dos medias móviles, una rápida y otra lenta, para generar señales de compra y venta. Si la media móvil rápida cruza por encima de la media lenta, se trata de una señal de compra y, por el contrario, si cruza por debajo, sería una señal de venta. Los traders suelen usan el MACD para confirmar tendencias e identificar posibles puntos de inversión.
El estocástico es otro indicador que mide el impulso del precio de una acción en comparación a su rango máximo y mínimo en un determinado periodo. Este indicador genera señales de compra y venta en condiciones de sobrecompra o sobreventa, de manera similar al RSI.
Los indicadores de impulso sirven para identificar posibles inversiones de tendencias además de confirmar las tendencias ya existentes. No obstante, todos estos indicadores tienen sus limitaciones, como todos los indicadores técnicos, y deben utilizarse junto con otras herramientas y técnicas de análisis con el fin de tomar mejores decisiones.
¿Qué es el estocástico?
Si hablamos de trading de forex, uno de los términos que te puedes encontrar es el oscilador estocástico, o simplemente el “estocástico”. Se trata de un indicador de análisis técnico que se emplea para medir el impulso e identificar posibles señales de compra y venta en el mercado.
El oscilador estocástico compara el precio actual de cierre de un par de divisas con su rango de precio en un periodo determinado de tiempo. La idea detrás de todo esto es que, en épocas de movimientos alcistas o bajistas, el precio de cierre suele acercarse, respectivamente, a los máximos y los mínimos del rango.
El oscilador estocástico se muestra como dos líneas en un gráfico en el que una de ellas representa el valor real del oscilador y la otra señala una media móvil del valor oscilante. En estas líneas, que oscilan entre 0 y 100, los valores por encima de 80 indican una condición de sobrecompra y los valores por debajo de 20 señalan una sobreventa.
El oscilador estocástico se puede usar para identificar posibles señales de compra y venta. Cuando el oscilador sube del nivel 20, podría indicar una posible señal de compra, mientras que si baja de 80 podría ser una señal de venta. Sin embargo, como suele ocurrir, el oscilador estocástico tiene que emplearse junto con otras herramientas de análisis técnico para confirmar estas señales.
Además de proporcionar señales de compra y venta, el oscilador estocástico también permite observar los posibles movimientos de precio. Por ejemplo, si el valor del oscilador tiende a subir y el precio del par está bajando, podría deberse a que se va a producir pronto una inversión (o giro) en el precio.
En general, el oscilador estocástico es una herramienta que permite a los traders de forex identificar posibles señales de compra y venta y analizar el impulso del mercado y los movimientos del precio. Con esta herramienta, los traders pueden analizar el precio de cierre de los pares de divisas en un periodo determinado y tomar mejores decisiones.
El papel del estocástico para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa
Cuando se analizan los precios de las acciones con el oscilador estocástico, se buscan dos niveles clave: sobrecompra y sobreventa. Una condición de sobrecompra se produce cuando el precio de cierre más reciente se acerca al precio máximo del rango, indicando así que podría estar a punto de iniciarse una corrección del precio de ese activo. Por el contrario, tenemos una condición de sobreventa cuando el precio de cierre más reciente se acerca al precio mínimo del rango, indicando así que el valor de la acción podría estar subestimado y es posible que ocurra un rebote.
Los traders suelen usar el oscilador estocástico junto con otros indicadores técnicos, como el DMS (sistema de movimiento direccional) y el ADX (índice direccional medio). El DMS y el ADX son indicadores que ayudan a los traders a determinar la fuerza y la dirección de una tendencia. El oscilador estocástico ayuda a los traders a confirmar la tendencia identificada por el DMS y el ADX, o bien a identificar posibles inversiones en la tendencia.
El oscilador estocástico se calcula comparando el precio de cierre más reciente de un valor con su rango de precio en un periodo determinado. En la fórmula del oscilador estocástico se calcula los valores %K y %D para, a continuación, mostrarlos en un gráfico. Normalmente se usa un periodo de 14 días para el oscilador estocástico, pero se puede ajustar y adaptarse a las estrategias de cada trader.
El estocástico como señal de inversión o continuación de tendencia
Cuando usan el indicador estocástico, los traders normalmente se centran en la relación entre el precio actual de un activo y su historial de precios reciente. Lo que se busca es tanto el impulso como el indicador direccional negativo (-DI) para observar y analizar la fortaleza de la tendencia.
Si la interpretación del estocástico señala que el precio actual se acerca al techo de su rango actual y el impulso se reduce, es posible que la tendencia esté perdiendo impulso y podría producirse una inversión. En cambio, si la interpretación del estocástico señala que el precio actual se acerca al suelo de su rango actual y el impulso está aumentando, es posible que la tendencia esté ganando fuerza y podría continuar.
Errores comunes que se deben evitar al usar el estocástico
El análisis estocástico es una herramienta popular a la hora de operar, y permite a los traders identificar posibles inversiones de precio en el mercado. No obstante, al igual que con el resto de herramientas, se cometen algunos errores al usar este tipo de análisis. Estos son algunos de ellos:
- Confiar excesivamente en las señales estocásticas: Uno de los errores más grandes que cometen los traders es confiar ciegamente en las señales estocásticas sin tener en cuenta otros indicadores del mercado. El análisis estocástico es solo una herramienta más y se debe usar junto con otras, como las líneas de tendencia, los niveles de soporte y resistencia y otros indicadores técnicos.
- Ignorar el panorama general: Los traders suelen cometer el error de centrarse demasiado en las señales estocásticas a corto plazo e ignorar el panorama general del mercado. Es importante dar un paso atrás y observar la tendencia general y los factores fundamentales que puedan dirigir el mercado.
- Usar ajustes predeterminados: Es posible que los ajustes predeterminados en el indicador estocástico no sean los adecuados para tu estrategia de trading o las condiciones de mercado en las que operas. Prueba distintos ajustes y encuentra los que mejor te convengan.
- No tener en cuenta la volatilidad del mercado: El análisis estocástico puede ser menos fiable en mercados muy volátiles, ya que el precio puede moverse rápidamente en cualquier dirección. Ten en cuenta la volatilidad del mercado cuando uses el análisis estocástico.
- Tomarse literalmente las señales estocásticas: Las señales estocásticas son solo eso… señales. Tienen que tomarse como guía, pero nunca como norma. Júzgalas siempre con tu propio criterio y ten presente el resto de factores del mercado antes de tomar una decisión que se base exclusivamente en estas señales.
- No usar órdenes stop loss: Por último, las órdenes stop loss son fundamentales para limitar las pérdidas en caso de que una operación no funcione como esperabas. Muchos traders cometen el error de no usar órdenes stop loss y terminan perdiendo más dinero que el que se pueden permitir.
