Soporte & Resistencia

Saber identificar una tendencia es fundamental para alcanzar el éxito con nuestras estrategias de trading. En este artículo daremos un vistazo a cómo pueden beneficiarse los traders de los mercados de tendencia y saber cuándo se está formando una nueva, además de identificar los indicadores que nos avisan de su fin.

Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets

Tabla de contenido

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¿Qué son las líneas de soporte y resistencia?

El análisis técnico desempeña un papel fundamental a la hora de operar en el mercado de divisas (forex), ya que ayuda a los traders a tomar mejores decisiones. Dos de los conceptos clave en el análisis técnico son el soporte y la resistencia.

Los niveles de soporte y resistencia hacen referencia a los niveles de los precios que el mercado le costó romper anteriormente. El nivel de soporte es un nivel de precios en el que el mercado suele encontrar presión de compra, lo que evita que los precios sigan cayendo. Por otro lado, el nivel de resistencia es un nivel de precios en el que el mercado suele encontrar presión de venta, lo que evita que los precios sigan subiendo.

En el análisis técnico, los traders emplean varias herramientas y técnicas para identificar niveles de soporte y resistencia. Una de las formas más comunes de hacerlo es buscar áreas en el gráfico de precios en las que el precio haya rebotado anteriormente o se haya frenado a un cierto nivel. Cuando se identifican estos niveles, los traders los usan como punto de referencia para predecir la acción del precio en el futuro.

Otro concepto importante en el soporte y la resistencia es la línea de resistencia. Se trata de una línea descendente dibujada en el gráfico de precios que conecta dos o más niveles de resistencia. Los traders emplean la línea de resistencia como referencia visual para identificar áreas que el precio puede tener dificultades para romper.

De manera similar, los traders también dibujan líneas de soporte que conectan dos o más niveles de soporte. Estas líneas pueden ayudarlos a identificar áreas en las que el precio puede encontrar presión de compra y, por tanto, sería menos probable que cayese por debajo de ese nivel.

Es importante tener en cuenta que los niveles de soporte y resistencia no son siempre los mismos y pueden cambiar con el tiempo. A medida que el mercado evoluciona, los precios unos niveles y se crean nuevos.

Establecer niveles de soporte y resistencia

Es importante establecer niveles de soporte y resistencia como parte del análisis técnico en el mercado financiero. Comprender estos niveles ayuda a los traders a tomar mejores decisiones sobre la compra o la venta de una acción u otro instrumento financiero.

Para establecer niveles de soporte y resistencia, primero deben identificarse los puntos clave del precio en un gráfico. Las líneas de resistencia se dibujan en el gráfico uniendo los puntos en los que el precio encontró resistencia en el pasado, mientras que las línea de soporte se dibujan con los puntos donde el precio encontró soporte. Estas líneas tienen que dibujarse lo más rectas posibles en el gráfico para mostrar los niveles en los que el precio probablemente encuentre soporte o resistencia.

Una vez identificados estos puntos del precio, y con las líneas ya dibujadas, se pueden identificar las áreas de soporte y resistencia. El área de soporte es una zona del gráfico en la que los precios probablemente encuentren soporte, y la de resistencia es una zona en la que el precio probablemente encuentre resistencia. Estas áreas normalmente se dibujan como rectángulos o cuadros que cubren el rango entre las líneas de soporte y resistencia.

Cuando se establecen niveles de soporte y resistencia, es importante tener en cuenta que estos niveles no son fijos y pueden cambiar con el tiempo. Los traders deben actualizar los gráficos con frecuencia y ajustar las líneas de soporte y resistencia para reflejar los cambios en el mercado. También deben ser conscientes de que estos niveles pueden llegar a romperse, lo que significaría un cambio importante en el precio de la divisa o la acción.

Cómo determinar niveles sólidos de soporte y resistencia:

Los factores que determinan los niveles son las acciones de los actores del mercado y las reacciones a los movimientos del precio a lo largo del tiempo. Te mostramos cómo puedes determinar niveles sólidos de soporte y resistencia:

En primer lugar, tienes que identificar el rango lateral del activo, que es el rango en el que el precio del activo ha estado fluctuando en un determinado periodo. Para identificar el rango lateral, debes observar los máximos y los mínimos en los movimientos del precio en un periodo de tiempo concreto.

Una vez identificado el rango lateral, podrás identificar los niveles de soporte y resistencia. El soporte es el nivel del precio donde este cae pero luego rebota y comienza a subir. Por otro lado, el nivel de resistencia es el nivel del precio donde este sube pero luego comienza a caer.

Para determinar niveles de soporte y resistencia sólidos, tienes que observar los niveles del precio en los que hubo varios rebotes y caídas. Cuantas más veces se invirtiese el precio en un determinado nivel, más fuerte será, probablemente, la resistencia o el soporte.

También se puede hacer uso de otras herramientas técnicas como las líneas de tendencia, las medias móviles y los retrocesos de Fibonacci para confirmar la fortaleza del nivel de soporte o resistencia. Por ejemplo, si una línea de tendencia se cruza con un nivel de soporte o resistencia, podría estar confirmando la fortaleza de dicho nivel.

Cómo saber si se rompen las líneas de soporte y resistencia:

Para saber si se rompen las líneas de soporte y resistencia, tenemos que prestar atención a los movimientos del precio. Primero hemos de identificar la línea de soporte o resistencia observando un nivel en el que el precio se haya invertido varias veces. Cuando identifiquemos este nivel, tenemos que observar señales que confirmen la ruptura.

Si el precio se mueve por encima o por debajo de un nivel de resistencia o soporte, respectivamente, se tratará de una señal de ruptura. Por ejemplo, si el nivel de soporte está en $50 y el precio cae por debajo, es señal de que el nivel de soporte se rompió. De la misma manera, si el nivel de resistencia está en $100 y el precio escala por encima de esta cantidad, indica que el nivel de resistencia se rompió.

No obstante, es importante tener en cuenta que la identificación de niveles de soporte y resistencia, así como saber si hubo una ruptura, no es una ciencia exacta. En ocasiones es posible que el precio ponga a prueba (o “ataque”) el nivel de soporte o resistencia varias veces antes de romperlo finalmente. En estos casos tenemos que buscar una ruptura evidente, es decir, si el precio se mueve de manera firme por encima o por debajo de los niveles.

Rangos laterales

Los rangos laterales en forex son un periodo de tiempo en el que el precio de un par de divisas se mueve en un rango relativamente estrecho. En un rango lateral, el precio rebota una y otra vez entre un determinado nivel de soporte y un cierto nivel de resistencia, sin llegar a romper ese rango. Este tipo de acción del precio puede llegar a ser frustrante para los traders que buscan grandes movimientos en el mercado, aunque también suponen oportunidades para aquellos que son pacientes y saben cómo operar en el rango.

Cuando el par de divisas se encuentra en un rango lateral, normalmente se intenta comprar en el nivel de soporte y vender en el nivel de resistencia, ya que se espera que el precio siga rebotando entre ambos niveles, sin romperlos. Los traders también tienen la opción de usar herramientas de análisis técnico, como las medias móviles y las líneas de tendencia, para identificar posibles puntos de entrada y salida dentro del rango.

Uno de los principales retos al operar dentro del rango es que podría ser difícil predecir si este va a terminar y si el precio finalmente romperá los niveles. Los traders deben estar preparados para ajustar sus estrategias si el precio rompe repentinamente los niveles de soporte y resistencia. Por este motivo es importante colocar órdenes stop loss y take profit con el fin de gestionar el riesgo y asegurar los beneficios.

El tiempo que dura un rango lateral no es fijo, ya que puede ser desde unas horas hasta varias semanas o incluso meses. Cuanto más tiempo tarde el rango en desaparecer, más probable será una ruptura.

¿Cuáles son los mejores indicadores de soporte y resistencia?

Estos son algunos de los mejores indicadores para identificar niveles de soporte y resistencia en el mercado forex:

Medias móviles: Los traders usan mucho las medias móviles para identificar la dirección de la tendencia. También se pueden usar para identificar los niveles clave de soporte y resistencia. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, se puede considerar soporte, y si está por debajo puede considerarse una resistencia.

Retroceso de Fibonacci: La idea de la herramienta de retroceso de Fibonacci es que los mercados a menudo presentan un retroceso predecible en parte del movimiento, tras el cual continúan en la dirección original. Esta herramienta identifica los niveles clave de soporte y resistencia al dibujar líneas horizontales en los niveles de retroceso de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%, que son niveles clave.

Puntos pivote: Los puntos pivote tienen en cuenta los máximos, los mínimos y los precios de cierre de la sesión de trading anterior. Estos puntos se calculan para identificar los niveles clave de soporte y resistencia de la sesión actual de trading. Los puntos pivote son especialmente útiles para los traders a corto plazo que buscan entrar y salir de posiciones rápidamente.

Bandas de Bollinger: Las bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que emplea una media móvil y dos desviaciones estándar para identificar los niveles clave de soporte y resistencia. Las bandas superior e inferior se usan a menudo como niveles dinámicos de soporte y resistencia en los que se espera que el precio rebote en la dirección opuesta.

Volumen: El volumen es un indicador clave de la actividad del mercado y se puede usar para identificar los niveles clave de soporte y resistencia. El volumen alto en un nivel de precio determinado podría indicar que se trata de un nivel clave de soporte y resistencia, ya que los traders son más propensos a entrar o salir de posiciones en ese nivel.

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