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Os 12 padrões de trading de índices e ações mais importantes

Descending triangle down trend candle stick pattern in stock market

Сontente

O que são padrões de gráficos?

 

O estudo de padrões de gráficos é uma área da análise técnica que lida com os padrões que são formados pelos movimentos de preços nos gráficos ao longo do tempo, também conhecidos como padrões de gráficos de trading. Esses padrões são formados em diferentes mercados e classes de ativos quando as tendências fazem uma pausa e entram em um estágio de consolidação. Os padrões de gráficos são uma maneira de você poder decidir se o preço continuará na mesma direção que a tendência subjacente após o término da fase de consolidação ou se a tendência irá reverter a direção. Você também pode prever o alvo possível para o próximo movimento a partir do padrão.

É possível identificar esses padrões de gráficos em muitos timeframes diferentes, desde gráficos de um minuto, passando por gráficos de uma hora e 4 horas, até gráficos diários, semanais e mensais. Esses padrões de gráficos são formados em praticamente todas as classes de ativos, no gráfico de ações individuais, índices de ações, mercados de commodities, mercados de títulos e padrões de gráficos de Forex. Além disso, os padrões de gráficos têm sido vistos ocorrendo ao longo da história. É possível olhar para gráficos de décadas e até mesmo centenas de anos atrás, onde diferentes padrões gráficos podem ser identificados.

Dado que esses padrões de gráficos ocorrem em intervalos de tempo variados, em todos os diferentes mercados financeiros e podem ser vistos historicamente, a próxima pergunta é como funcionam os padrões de gráficos?

 

Como funcionam os padrões de gráficos?

 

As principais razões pelas quais os padrões de gráficos são eficazes como parte da análise técnica derivam de dois dos princípios subjacentes e conectados da análise técnica.

Primeiro, é o princípio de que a história se repete. A ação de preço que ocorreu no passado não se replica necessariamente exatamente no período de tempo atual. Mas é possível localizar, identificar e, portanto, potencialmente lucrar com padrões de preços ou de gráficos que estão se formando no mercado atual, com alguma probabilidade de que o que aconteceu anteriormente aconteça novamente.

O outro princípio de análise técnica em que os padrões se baseiam está ligado ao primeiro princípio (de que a história se repete). A história tende a se repetir porque a única constante em relação aos mercados financeiros é a de que a interação dos humanos impulsiona os preços de mercado. Embora os diferentes eventos macroeconômicos, fundamentais e geopolíticos sejam os impulsionadores da ação do preço, isso requer interação humana, os pensamentos, emoções e comportamentos dos traders e investidores individuais agindo como um grupo para fazer com que os mercados subam ou baixem de preço.

Os padrões de gráficos de análise técnica são, portanto, um reflexo das emoções, comportamentos e psicologia humanos, que tendem a se repetir ao longo do tempo. É possível, então, se beneficiar da aplicação da análise de padrões, prever possíveis movimentos futuros de preços.

 

Entendendo os padrões de gráficos

 

Para entender corretamente os padrões de gráficos, é preciso ser capaz de aprender os diferentes padrões e seu potencial para sinalizar um viés mais altista ou baixista para qualquer mercado em particular. Não é, no entanto, apenas uma questão de aprender os padrões, mas também entender por que os padrões funcionam. É necessário apreciar as razões psicológicas e comportamentais que qualquer padrão de gráfico de trading particular pode ser um padrão de alta ou baixa. Além disso, os padrões de gráficos não apenas fornecem ao analista ou trader o viés direcional para o mercado que está sendo analisado ou negociado, mas também o potencial para metas de preço derivadas dos próprios padrões de gráficos.

 

Por que os padrões gráficos são importantes?

 

Os padrões de gráficos são importantes para o analista e o trader técnico porque fornecem uma estrutura definida para tomar uma decisão sobre comprar ou vender qualquer mercado específico. Além disso, a análise de padrões de gráficos permite a construção de configurações de trading que podem fornecer objetivos de preço definidos, níveis de saída definidos (ou seja, colocações de stop-loss).

Da perspectiva de um trader individual, é possível aprender padrões de gráficos de trading como os profissionais. Isso significa que o trader individual pode estar no mesmo nível de um trader institucional quando se trata de análise técnica e identificação e uso de padrões de gráficos e reconhecimento de padrões de gráficos.

Os padrões de gráficos podem ser usados com ações individuais, padrões de ações de índice, padrões de gráficos de Forex ou em qualquer número de ativos ou classes de ativos dos mercados financeiros. Só é necessário que os mercados sejam líquidos e não sejam significativamente influenciados por nenhum grande participante, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta.

 

O que é consolidação em trading?

 

Consolidação em trading é quando um mercado entra em uma faixa lateral em qualquer timeframe específico, em oposição à tendência em uma direção, mais alta ou mais baixa. Uma fase de consolidação é quando o mercado está em não-tendência, ou em um intervalo, ou em uma tendência lateral, preso entre os níveis (ou áreas) de suporte e resistência. A maioria dos padrões de gráficos ocorre após o mercado estar em uma tendência ascendente (touro) ou descendente (urso) e, em seguida, entrar em uma fase de consolidação. Dependendo da natureza da consolidação e do padrão gráfico que é formado, há uma tendência de o mercado sair da faixa de consolidação, seja superior ou inferior.

 

Tipos de padrão de gráfico

 

Agora que aprendemos o que são padrões de gráficos e os fundamentos de como usá-los junto com a linguagem, podemos passar a examinar com mais detalhes os tipos específicos de padrões e para que eles são usados. Alguns dos muitos tipos de padrões de gráficos estão listados abaixo:

  • Cabeça e ombros
  • Cabeça e ombros inverso
  • Topo duplo
  • Fundo duplo
  • Topo triplo
  • Fundo triplo
  • Arredondamento inferior
  • Cunha ascendente
  • Cunha Descendente
  • Flâmula ou bandeira
  • Triângulo ascendente
  • Triângulo descendente

 

Em que grupo de padrões de gráfico eles se enquadram?

Existem três tipos principais de padrões de gráficos de trading: padrões de reversão, padrões de gráficos de continuação e padrões de gráficos bilaterais. Vamos agora explorar cada um deles para descobrir como negociar padrões de gráficos.

 

Padrões de gráficos de reversão

 

Padrões de reversão são simplesmente padrões de gráficos que foram reconhecidos ao longo do tempo para indicar quando uma tendência em direção ascendente (de alta) ou direção descendente (de baixa) concluiu que também é provável que seja revertida na direção oposta.

Assim, por exemplo, se um mercado estivesse em tendência de alta e depois entrasse em uma fase de consolidação, procuraríamos usar o reconhecimento de padrões para identificar o padrão como um possível padrão de gráfico de reversão. Isso indicaria que a tendência de alta provavelmente está chegando ao fim. Se você assumisse uma posição longa (se já tivesse comprado o mercado), então você consideraria sair da posição de compra. Ou, quando o padrão do gráfico de reversão deu o sinal correto, você pode considerar assumir uma posição curta (de venda).

Por outro lado, se houve uma tendência de baixa e o mercado indicou um padrão de gráfico de reversão, e se você já tinha assumido uma posição curta (já tinha vendido o mercado), então você pode considerar sair da posição de venda. Como alternativa, você pode considerar assumir uma posição longa (de compra).

Aqui é possível ver como um Topo Duplo indica o provável fim de uma tendência de alta e um provável movimento mais baixo no preço. Por outro lado, um Fundo Triplo se forma em uma tendência de baixa e indica uma reversão mais alta, para um possível movimento para cima.

Padrões de gráficos de continuação

 

Os padrões de gráfico de continuação são quando o mercado está em uma tendência de alta ou baixa e depois entra em uma fase de consolidação. Através do reconhecimento de padrões, poderíamos identificar o padrão do gráfico de continuação, o que indicaria que o mercado provavelmente continuará na direção da tendência original de alta ou baixa (para cima ou para baixo, respectivamente). O trader então procuraria construir uma estratégia em torno da probabilidade de continuação da tendência subjacente, uma vez que o padrão do gráfico de continuação fosse concluído com o sinal apropriado.

Por exemplo, para padrões como flâmulas ou bandeiras, você esperaria que o preço continuasse na direção da tendência original. Isso ocorre depois que o padrão sinalizou que o estágio de consolidação terminou.

Padrões de gráficos bilaterais

 

Os padrões de gráfico bilaterais são aqueles que podem ir para qualquer direção, portanto, podem ser padrões de gráfico de reversão e/ ou padrões de gráfico de continuação. Isso dependerá de como o padrão é formado e como o preço sai do padrão. Esses padrões de gráficos tendem a ser menos definidos em comparação com os padrões de gráficos de reversão e continuação, com o potencial de romper mais altos ou baixos a partir da fase de consolidação.

Abaixo, podemos ver quais padrões de gráfico se enquadram em cada grupo:

Nome do padrão de gráfico Grupo do padrão de gráfico
Cabeça e ombros topo Reversão
Cabeça e ombros inverso Reversão
Topo duplo Reversão
Fundo duplo Reversão
Topo triplo Reversão
Fundo triplo Reversão
Arredondamento inferior Reversão
Cunha ascendente Reversão ou continuação (Bilateral)
Cunha descendente Reversão ou continuação (Bilateral)
Flâmula ou bandeira Continuação
Triângulo ascendente Continuação
Triângulo descendente Continuação

 

Quais são os padrões de gráficos mais comumente usados?

 

Os padrões de gráficos mais comumente usados são padrões de cabeça e ombro, padrões de topo duplo e fundo duplo, padrões de topo triplo e fundo triplo, padrão de arredondamento inferior, padrão de cunha, padrões de flâmula ou bandeira, padrões de triângulo ascendente e descendente e em sua própria categoria, padrões de candlesticks.

Recomendamos que você se familiarize e aprenda a identificar esses padrões para melhorar seu trading.

 

Padrões de Cabeça e Ombros

Existem dois tipos de padrões Cabeça e Ombros: o Cabeça e Ombros Topo e o Cabeça e Ombros Inverso.

Cabeça e Ombros Topo: Esse padrão se desenvolve no topo de uma tendência de alta.

  • O mercado está em uma tendência de alta de máximas e mínimas mais altas.
  • O mercado recua depois da Cabeça para então registrar uma máxima mais baixa, abaixo do pico da Cabeça, que define o segundo Ombro.
  • Entre as duas mínimas de cada lado do alto que é a Cabeça, desenhamos uma linha, na parte inferior da Cabeça, que é conhecida como “decote”.
  • Se, após o segundo Ombro, o mercado romper abaixo do “decote”, o topo do Cabeça e Ombros é confirmado.
  • A meta para o movimento de preço potencial para baixo ou Objetivo de Preço Mínimo (MPO) é a distância vertical do topo da Cabeça até o “decote”. Essa distância é projetada para baixo a partir do ponto em que o preço rompe o “decote”.
  • Às vezes, você veria um rebote mais alto para testar o “decote”, que é chamado de “movimento de retorno”.

 

Cabeça e Ombros Inverso: O Cabeça e Ombros Inverso é a versão invertida do padrão Cabeça e Ombros. Ocorre na parte inferior de uma tendência de baixa. Quando o padrão é acionado através do “decote”, o MPO é projetado mais alto.

 

Padrões de Topo Duplo e Fundo Duplo

Topo Duplo: Quando você procura um Top Duplo, você precisa primeiro identificar uma tendência de alta.

  • O preço alcança uma máxima e recua
  • Uma recuperação, em seguida, vê outra máxima, em ou próxima da máxima mais recente e mais alta.
  • O preço então cai para baixo novamente, e se romper abaixo da mínima entre as duas máximas, um Topo Duplo é concluído.
  • A meta para o preço potencial que se move mais baixo (MPO) é a distância vertical dos Topos Superiores duplos até a mínima entre as duas máximas e, em seguida, projetada para baixo a partir da mínima.

 

Fundo Duplo: O fundo duplo é o inverso do Topo Duplo. O mercado está em uma tendência de baixa e, em seguida, coloca duas mínimas em torno do mesmo preço. Se o mercado quebrar acima da alta entre as duas mínimas, um Fundo Duplo será confirmado.

 

Padrões de Topo Triplo e Fundo Triplo

Topo Triplo: O Topo Triplo é efetivamente o mesmo que o Topo Duplo, mas com três máximas em torno do mesmo nível. O padrão é concluído quando o preço rompe abaixo da mínima mais baixa entre os três picos.

 

Fundo Triplo: O Fundo Triplo é o oposto do Topo Triplo e, como o Fundo Duplo, possui três mínimas em torno do mesmo nível. O padrão é concluído quando o preço rompe acima da máxima mais alta entre as três mínimas.

 

Padrão de Arredondamento Inferior

Um arredondamento inferior é encontrado no final de uma tendência de baixa e é identificado por uma série de mínimas que formam um “U”. Arredondamentos inferiores geralmente são vistos no final das tendências de queda de longo prazo e sinalizam uma reversão de preço de longo prazo.

 

Padrões de cunha

 

Rising and Falling Wedge chart pattern formation - cc

Cunha Descendente (como padrão de reversão): Este é o mesmo que o padrão de cunha descendente acima, mas ocorre em uma tendência de queda. O padrão de cunha descendente sinaliza um movimento provável mais alto na quebra do padrão, o que seria então uma reversão da tendência de baixa.

 

Padrões de Flâmula ou Bandeira

  • Os padrões de Flâmula e Bandeira são padrões de continuação e mais comuns e confiáveis em gráficos de curto prazo.
  • Eles ocorrem quando o preço acelera para cima ou para baixo, quase verticalmente.
  • Esse movimento acelerado compõe o “mastro da bandeira”.
  • Em seguida, o preço entra em uma fase de consolidação, onde muito pouco do movimento acelerado anterior é entregue.
  • A forma do padrão de consolidação é descrita como uma bandeira se for um retângulo contido por duas linhas paralelas de cada lado do movimento acelerado inicial.
  • É uma flâmula se tiver a forma de um triângulo.
  • Se o preço romper com o padrão de flâmula ou bandeira na mesma direção que o movimento acelerado original, o MPO será a altura do mastro projetado maior ou menor.

 

Padrões de Triângulo Ascendente e Descendente

Triângulo ascendente

  • Esse padrão geralmente ocorre em uma tendência de alta após o preço entrar em consolidação.
  • A fase de consolidação é caracterizada por um triângulo com mínimas ascendentes, mas máximas em torno do mesmo preço.
  • A expectativa é que a consolidação se resolva mais alta, acima das máximas.
  • O MPO é então medido como o ponto mais largo do Triângulo Ascendente (a base do triângulo), projetado a partir das máximas do triângulo.

Ascending triangle pattern figure technical analysis

 

Triângulo Descendente: Este padrão é efetivamente o oposto do Triângulo Ascendente. Quando o preço rompe abaixo da parte inferior da linha de Suporte do Triângulo Descendente, uma continuação da tendência de baixa é sinalizada. O MPO é calculado como com o Triângulo Ascendente.

 

Descending triangle down trend candle stick pattern in stock market

 

Analisamos os padrões de gráficos mais populares aqui e mostramos como identificar esses diferentes padrões. Você deve poder decidir sobre a direção provável do mercado e pode calcular metas de preço a partir dos padrões. Desejamos a você uma boa negociação com os padrões de gráficos com a Hantec Markets.

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