O trading é uma perspectiva atraente para muitos, pois oferece oportunidades para aumentar a riqueza, pode melhorar sua saúde financeira e até ser uma maneira flexível e agradável de ganhar a vida. No entanto, muitos recursos que fornecem orientação sobre trading tendem a oferecer uma visão excessivamente otimista do desempenho potencial de um trader, ignorando a inevitabilidade de sofrer perdas. Como trader, é crucial aprender a lidar com elas, pois são um aspecto inevitável do trading. Mesmo com uma preparação completa e lógica, os traders nem sempre estão corretos sobre suas previsões devido a eventos aleatórios ou à natureza imprevisível do mercado de ações. Neste artigo vamos delinear estratégias e princípios para lidar com perdas no trading e garantir que você possa gerenciar seus riscos de forma eficaz e evitar comprometer sua capacidade de negociar. Entender como lidar com as perdas pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso a longo prazo. Ao desenvolver uma abordagem disciplinada e uma vontade de aprender com seus erros, você pode se tornar um trader de sucesso e colher os frutos que vêm com isso. É importante observar que não vamos passar por nenhuma estratégia de trading, apenas lidar com as ramificações de uma perda.
Perdas “Boas” x “Ruins”
Como mencionado anteriormente, é importante entender que enfrentar perdas no trading é uma parte inevitável da jornada. A chave para gerenciá-las de forma eficaz é garantir que sejam perdas “boas” e não perdas “ruins”. Dito isto, é improvável que você consiga passar por sua carreira sem sofrer uma perda ruim. Perdas boas são as que se encaixam em sua estratégia de trading geral, enquanto as ruins são as que ocorrem fora de sua estratégia. É fundamental reconhecer que perdas boas podem ser maiores que as ruins, mas a distinção é a natureza delas. Também é importante observar que ambos os tipos de perdas provavelmente acontecerão e que elas podem ser valiosas oportunidades de aprendizado.
É natural sentir-se chateado ou desapontado quando nos envolvemos em perdas, mas é vital lembrar que é uma parte normal do processo de trading. Uma maneira de abordá-las é vê-las como uma oportunidade para avaliar sua estratégia, identificar pontos fracos e refinar seu método. Analisando-as e decidindo se são boas ou ruins, você pode identificar falhas em sua estratégia de trading ou sua reação psicológica a elas. Esta reação determina como você deve abordar suas negociações. Entraremos em mais detalhes sobre isso abaixo. Em última análise, é importante manter uma mentalidade positiva e realista ao lidar com as perdas. Reconheça que elas são uma parte natural do processo de trading e com uma abordagem disciplinada e vontade de aprender você pode se tornar um trader ainda mais bem-sucedido a longo prazo.
Lidando com perdas
Lidar com perdas em trading não é apenas aprender com os erros, mas também diz respeito a abordá-las emocionalmente. Essa pode ser uma tarefa desafiadora, pois exige que você seja autoconsciente e esteja em sintonia com suas próprias reações. Por exemplo, se você é o tipo de pessoa que precisa de um desfecho imediato em relação a uma perda, é importante avaliar e aprender com ela o mais rápido possível. Por outro lado, se você tende a se decepcionar facilmente com o fracasso, pode ser uma boa ideia fazer uma pausa nas negociações para que, quando voltar, você tenha tido tempo de processar a perda e não deixar que ela conduza suas decisões futuras. Embora seja importante se esforçar para melhorar suas habilidades no trading, também é essencial manter um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal e não deixar que as perdas consumam sua vida.
Ao lidar com perdas, há certas coisas que você deve evitar fazer. Isso inclui ignorá-las ou adotar uma atitude despreocupada, bem como culpar fatores externos como mentores ou recursos de trading. Embora seja importante avaliar criticamente qualquer informação fornecida, a decisão final é sua e você deve assumir a responsabilidade pelas ações que tomar (isso inclui sua escolha de mentor/recurso específico).
Por outro lado existem algumas medidas positivas que você pode tomar. Isso inclui examinar sua reação emocional às perdas, como sentir-se triste ou com raiva, e também às negociações lucrativas, como tornar-se muito ganancioso. Ao entender suas respostas emocionais, você pode controlá-las melhor e tomar decisões mais racionais. Também é importante reservar um tempo para refletir sobre sua estratégia de trading e identificar pontos fracos ou áreas para crescimento. Ao fazer isso, você pode transformar perdas em valiosas oportunidades de aprendizado tornando-se um trader melhor.
Aprendendo com uma perda
Ao aprender com as perdas no trading, o segredo é usar a experiência de forma positiva. Isso significa examinar a causa, diagnosticar o problema e tomar medidas para evitar que ocorra novamente. O primeiro passo é determinar se a perda foi devido a uma falha em sua estratégia de trading ou a um comportamento fora dela. Se houver um problema com sua estratégia, ele pode estar relacionado às configurações de stop-loss, aos indicadores que você está usando ou ao fato de não ter testado sua estratégia corretamente, para dar apenas alguns exemplos. Os problemas com sua estratégia geralmente são mais fáceis de resolver, pois exigem uma abordagem mais analítica (é uma boa ideia usar um diário de trading para facilitar essa etapa).
Se a perda se deve a comportamentos fora da estratégia, é necessário um olhar mais introspectivo para a sua personalidade. Comportamentos fora da estratégia podem ser induzidos pelo “medo de perder” (FOMO), perseguir perdas e estresse. Por exemplo, digamos que você invista em uma ação que tem 50% de chance de valorizar 10% e 50% de chance de desvalorizar 10% em um determinado período de tempo (isso facilita a explicação matemática). Digamos também que você sempre perseguirá suas perdas para continuar investindo até obter um lucro positivo de £10, tendo feito um investimento inicial de £100. No primeiro período, você pode obter um lucro de £10 ou uma perda de £10 com chances iguais. Se você teve uma perda no primeiro período, para obter um lucro de £10 no período seguinte, você precisa comprar mais ações para que, se a ação subir 10%, o lucro obtido com esse aumento inclua os £10 que você queria para começar e os £10 que você já perdeu. Portanto, você precisará comprar £110 a mais em ações. Então você novamente tem a chance de perder, desta vez uma quantia maior de dinheiro. Bastam três quedas seguidas para você perder um valor equivalente à metade do seu investimento inicial, e isso acontecerá com uma chance de 12,5%. Não há garantia de que você continuará comprando mais ações para atenuar suas perdas e, portanto, comprometeu sua posição de trading ao persegui-las. Este é um exemplo extremo e incrivelmente simplificado, mas serve apenas para mostrar o perigo de perseguir suas perdas sem pensar objetivamente em suas chances de obter lucros. Nesse sentido, o exemplo acima demonstra perfeitamente o conceito da falácia do apostador, quando os indivíduos acreditam que eventos independentes são influenciados pelo resultado de eventos independentes anteriores. Vale a pena fazer uma pesquisa sobre os diferentes vieses cognitivos que a maioria dos indivíduos apresentará quando em situações semelhantes, pois você poderá reconhecer quando seu próprio comportamento estiver apresentando vieses.
Também é importante observar que pode haver uma terceira opção para uma perda que ainda não foi discutida: uma perda aleatória devido a forças de mercado que não podem ser previstas. Nesse caso, é essencial ser imparcial ao racionalizar a perda e ser totalmente honesto consigo mesmo em todos os momentos. Pode ser fácil atribuir todas as perdas a mudanças aleatórias, inevitáveis e imprevisíveis no mercado, mas isso prejudicará sua capacidade de trading, pois você nunca aprenderá com seus erros.
Depois de diagnosticar a causa da perda, você pode tomar medidas para resolver o problema. Se houver um problema com sua estratégia, talvez seja necessário revisar sua abordagem, testá-la completamente ou procurar o conselho de um mentor ou trader profissional. Se for uma questão fora da estratégia, você pode precisar trabalhar para desenvolver inteligência emocional, controlar o estresse ou adotar maior disciplina em relação aos seus hábitos de trading.
Conclusões sobre perdas no trading
Concluindo, o trading pode ser uma maneira empolgante e flexível de ganhar a vida e melhorar sua saúde financeira. No entanto, é importante reconhecer que enfrentar perdas é uma parte inevitável da jornada. Perdas boas são as que se encaixam em sua estratégia de trading geral, enquanto as ruins são as que ocorrem fora da sua estratégia. Independentemente do tipo da perda, é essencial aprender e lidar com ela de forma eficaz, tanto analítica quanto emocionalmente. Reservar um tempo para refletir sobre sua estratégia de trading e identificar pontos fracos ou áreas de crescimento é vital para se tornar um trader melhor. Se a perda for devido a uma falha em sua estratégia de trading, ela pode estar relacionada às configurações de stop-loss, aos indicadores que você está usando ou ao fato não ter testado sua estratégia corretamente. Em contraste, se for devido a um comportamento fora da estratégia, isso requer introspecção. Em ambos os casos, entender a causa da perda e tomar medidas para resolvê-la pode ajudá-lo a transformá-las em valiosas oportunidades de aprendizado, levando ao sucesso em longo prazo como trader.
