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Como usar Retrações e Extensões de Fibonacci em seu Trading

Fibonacci pattern spiral arrangement in nature - sunflower

Hoje a sequência de Fibonacci é amplamente utilizada em trading e é uma ferramenta crucial que os traders adotam para auxiliar nos mercados de trading.

No artigo a seguir veremos:

 

A origem da sequência de Fibonacci

 

Quem foi Fibonacci?

 

A sequência de Fibonacci tem origem no século XII, quando o matemático italiano Fibonacci, formalmente conhecido como Leonardo Bonacci, introduziu o conceito de números de Fibonacci na Europa.

 

O que é a sequência de Fibonacci?

 

A sequência de Fibonacci é uma série de números em que o próximo número na sequência é igual à soma dos dois números anteriores. A sequência começa com 0 e 1 e segue a partir daí criando o seguinte

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 etc.

A sequência pode, portanto, ser denotada pela fórmula matemática:

Fn = Fn-1 + Fn-2

Por exemplo, F5 (o 5º número na sequência) pode ser derivado somando F5-1 + F5-2 = F4 + F3 (o 4º e 3º números na sequência).

Levando isso ao enésimo grau, qualquer número de Fibonacci é aproximadamente 1,618 vezes maior que seu valor sequencial anterior. Esse número também é conhecido como proporção áurea.

 

A sequência de Fibonacci na natureza

 

A sequência de Fibonacci pode ser amplamente vista na natureza.

Um exemplo disso são as flores. Na grande maioria dos casos, o número de pétalas de uma flor tende a ser um número de Fibonacci. Isso ocorre porque um número Fibonacci de sementes/pétalas em uma flor, possibilita uma quantidade máxima de sementes em uma inflorescência para que a flor possa usar seu espaço limitado com um maior efeito.

Fibonacci pattern spiral arrangement in nature - sunflower

 

O próprio Fibonacci descobriu que os coelhos se reproduzem de acordo com a sequência de Fibonacci. Cada nova geração de coelhos tem um número Fibonacci. Assim, a primeira nova geração tem 1, depois 2, depois 3, depois 5, e assim por diante, de acordo com a sequência de Fibonacci.

Conchas de caracóis e galáxias também estão em conformidade com a espiral dourada que é derivada da sequência de Fibonacci, pois o fator de crescimento da espiral é a proporção áurea.

 

Fibonacci patterns - golden ratio in nature - snail

 

O rosto humano também está de acordo com a sequência de Fibonacci, pois uma cabeça humana se encaixa perfeitamente dentro de um retângulo dourado. Um retângulo dourado é aquele em que a proporção entre a largura e a altura é 1,618 (a proporção áurea).

 

Os usos de retrações e extensões de Fibonacci para o trading

 

Os principais números de Fibonacci usados no trading são 61,8% e 38,2%.

  • 61,8% é derivado da divisão de qualquer número na sequência de Fibonacci pelo anterior. Fn/Fn-1
  • 38,2% é obtido elevando 61,8 ao quadrado e, alternativamente, dividindo qualquer número na sequência pelo número duas casas à sua direita. Fn /Fn+2

O segundo nível de números Fibonacci usado em trading é 23,6%, 76,4% e 78,6%.

  • 23,6% é derivado da divisão de qualquer número na sequência de Fibonacci pelo número três casas à sua direita. Fn /Fn+3
  • 4% é 100-23.6%.
  • 78,6% é a raiz quadrada de .618 (√.618).

O terceiro nível de números são 161,8% e 127,2%.

  • 161,8% é a proporção áurea, usada principalmente para níveis de extensão.
  • 127,2% é a raiz quadrada de 1,618 (√1,618), também usada principalmente para níveis de extensão.

Esses números derivados de Fibonacci mencionados acima são usados por vários motivos no trading, incluindo fusos horários, arcos e leques, e o mais importante, em níveis de retração e extensões.

 

Como desenhar extensões e retrações de Fibonacci

 

Retrações de Fibonacci

 

Em trading, as retrações de Fibonacci são usadas para determinar os níveis de suporte e resistência.

A técnica de retração de Fibonacci, portanto, ajuda a estabelecer quando será o início ou o término de qualquer tendência, dentro do prazo em que o trader está negociando. No entanto, isso é subjetivo, pois uma tendência pode começar no topo ou mesmo na baixa de qualquer ativo negociado.

Quando o trader definir a máxima e mínima da tendência que está analisando, ele poderá usar a sequência de Fibonacci no gráfico. Em primeiro lugar, linhas de 0% e 100% são desenhadas nas extremidades do movimento. Então, os níveis de retração de Fibonacci podem ser adicionados em 23,6%, 50%, 61,8%, 76,4% e 78,6%.

No gráfico do Petróleo Bruto abaixo, 123,68 foi identificado como uma máxima no ponto A. Este é o ponto inicial em que a tendência de baixa começa. E a baixa de 90,56 no ponto B marca a conclusão desta fase de tendência. Podemos então desenhar nossa retração de Fibonacci usando os pontos A e B como extremos. Os níveis de retração de Fibonacci são então desenhados entre esses extremos, como visto abaixo na Figura 1.

Figura 1: Gráfico de Petróleo Bruto em 6 horas

6-hour Crude Oil Chart

Extensões de Fibonacci

 

A extensão de Fibonacci é muito semelhante e pode ser facilmente comparada às retrações de Fibonacci em termos de como os níveis são desenhados e criados. No entanto, ao contrário das retrações de Fibonacci, em vez de usar apenas dois pontos a partir dos quais a retração pode ser desenhada, três pontos são necessários ao desenhar uma extensão de Fibonacci.

Semelhante às retrações, as máximas e mínimas cruciais de uma tendência são estabelecidas como os dois primeiros níveis a partir dos quais a extensão pode ser desenhada. O terceiro ponto, no entanto, não é desenhado até que o mercado complete sua retração inicial, por meio do qual a nova tendência oscilatória de alta ou baixa é identificada. Esta correção alta ou baixa é então usada como o terceiro ponto a partir do qual os níveis de extensão de Fibonacci são projetados.

No exemplo da Figura 2, podemos observar que as mínimas e máximas da tendência de baixa, conforme visto na Figura 1, são novamente definidas pelos pontos A e B. Em seguida, o mercado pode ser visto fazendo um movimento corretivo até 101,88, ponto C, uma vez que começa a reentrar na tendência de baixa subjacente.

Agora, a extensão de Fibonacci pode ser extraída dos pontos A e B, depois do ponto C, com os níveis de extensão de Fibonacci projetados abaixo como possíveis alvos de suporte.

Figura 2: Gráfico de Petróleo Bruto em 6 horas

Figure 2 6-hour Crude Oil Chart

Usando os Níveis de Fibonacci em seu Trading

 

Como você usa os níveis de Fibonacci em seu trading, sejam retrações ou níveis de extensão? O uso primário desses níveis é como suporte e resistência. Uma vez que os níveis de Fibonacci são estabelecidos, particularmente em retrações, eles podem ser usados como potenciais pontos de acesso para entrar em negociações na direção subjacente da tendência original.

Além disso, você pode usar os níveis de Fibonacci para colocar stop-loss.  Os níveis de extensão de Fibonacci são usados principalmente como alvos quando os mercados se movem para estender as tendências. Eles são de particularmente usados quando os mercados estão atingindo novos recordes de máximas ou novas mínimas históricas e não há outros níveis de suporte e resistência facilmente identificáveis para serem usados como alvos para obter lucros.

Quando os níveis de retração ou extensão de Fibonacci são identificados, é útil procurar onde esses suporte e resistência coincidem ou estão próximos a outros níveis importantes de suporte e resistência, talvez na oscilação de máximas ou mínimas, níveis de impulso ou pontos de pivô. Onde há agrupamentos de suporte e resistência em certas áreas, essas zonas são mais propensas a serem mais fortes se elas se mantiverem. Ou se romperem, é mais provável que haja uma aceleração através das áreas de suporte ou resistência.

 

Conclusões de Fibonacci

 

Neste artigo analisamos a origem, a história e a ocorrência de Fibonacci e da Proporção Áurea em toda a natureza. Também destacamos como Fibonacci é aplicado ao trading usando os principais números de Fibonacci, com foco em retrações de Fibonacci e extensões de Fibonacci.

Acreditamos que agora você se sinta confortável usando essas novas ferramentas de análise técnica no seu trading com a Hantec Markets.

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