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Divergência do impulso de trading: Compreensão e conhecimento de como negociar

Technical candlestick price chart

A divergência do impulso de trading é uma técnica popular usada por traders técnicos e de Forex para identificar potenciais reversões de preços nos mercados financeiros. Ela compara o movimento do preço de um ativo (como um par de Forex) com o de um indicador de impulso técnico, como o Índice de Força Relativa (RSI). Quando os traders analisam a diferença entre eles (preço e indicador de impulso), conseguem identificar divergências, o que pode indicar que uma tendência pode estar perdendo impulso ou se revertendo.

 

 

Neste artigo, vamos primeiro explicar o que é impulso (momentum) e definir seus indicadores antes de prosseguirmos para divergência do impulso de trading, relacionada com os mercados de Forex. Em seguida, analisaremos o conceito de divergência de trading e discutiremos como ele pode ser usado para ajudar a que suas decisões sejam baseadas em informações. Não importa se você é um trader experiente ou se está apenas começando: entender os fundamentos de divergências de trading pode ajudá-lo a ficar à frente e capitalizar as oportunidades de mercado.

 

O que é impulso (momentum)?

 

Em trading, impulso se refere à taxa de aceleração ou desaceleração do preço de um ativo, como pares de Forex, ações ou índices, durante certo período. Ele é usado pelos traders nos mercados financeiros como uma estratégia popular para tirar proveito dos preços que aumentam ou diminuem com rapidez. Considera que títulos que tiveram um bom desempenho recentemente têm maior probabilidade de continuar se saindo bem, enquanto aqueles que tiveram baixo desempenho provavelmente continuarão dessa maneira. Isso acontece porque os investidores muitas vezes estão correndo atrás de retornos e aumentam o preço dos ativos que estão se valorizando, enquanto vendem os que estão em declínio

 

O que são indicadores de impulso?

 

Os momentum traders normalmente usam análise técnica para identificar mercados financeiros e ativos com forte impulso. Eles costumam usar indicadores como Índice de Força Relativa (RSI), Média Móvel Convergente e Divergente (MACD), Oscilador Estocástico, Williams %R, e Taxa de Variação (ROC), para medir a velocidade e a força do movimento dos preços de um título.

RSI graph

 

Com os indicadores de impulso, os traders recebem informações valiosas sobre a tendência de um título, se ele está sobrecomprado ou sobrevendido e podem identificar possíveis pontos de virada na tendência. Se um título tiver um RSI alto, por exemplo, isso pode indicar que está sobrecomprado e que uma correção de preço pode ser iminente. Por outro lado, se tiver um RSI baixo, isso pode mostrar que o título está sobrevendido e que uma recuperação dos preços pode estar prestes a acontecer. Analisando os sinais gerados por estes indicadores de impulso, os momentum traders podem assumir posições de compra em títulos que estão subindo e de venda naqueles que estão caindo, visando lucrar com a continuação destas tendências.

 

É importante lembrar que o trading de momentum acarreta riscos significativos, pois a dinâmica pode mudar rapidamente e sem aviso prévio. Os momentum traders devem estar preparados para perdas rápidas e grandes se o impulso de um título mudar de forma inesperada. Também é possível que essa forma de negociação esteja sujeita à manipulação de mercado, já que grandes traders podem inflacionar artificialmente o preço de um título para desencadear sua compra e venderem com lucro. O trading de momentum pode ser uma estratégia lucrativa, mas é importante compreender os riscos envolvidos. Como os indicadores de impulso são apenas um sinal da direção do preço de um ativo, eles sempre devem ser usados em conjunto com outras estratégias de investimento e análises de mercado para aumentar os retornos e diminuir os riscos.

 

O que é divergência em trading de Forex?

 

No contexto de trading de Forex, a divergência se refere a uma situação em que o preço de um ativo e um indicador técnico, como o RSI, se movem em direções opostas. Esta discrepância é vista como um sinal potencial de uma inversão ou continuação da tendência e pode ser usada pelos traders de Forex para tomar decisões de investimento.

 

Existem dois tipos de divergência: de alta e de baixa.

 

A divergência de alta ocorre quando o preço de um ativo está chegando a mínimas mais baixas enquanto o indicador está chegando a mínimas mais altas. Isso pode indicar que a tendência está prestes a mudar de baixa para alta.

bullish divergence - example of Trading Momentum Divergence

 

A divergência de baixa, por outro lado, acontece quando o preço está chegando a máximas mais altas enquanto o indicador está chegando a máximas mais baixas. Isso pode mostrar que a tendência está prestes a mudar de alta para baixa.

 

bearish divergence - example Trading Momentum Divergence

 

Outro ponto importante a considerar é que ela pode ser de dois tipos: regular e oculta. Divergência regular é quando o indicador e o preço se movimentam em direções opostas, conforme mostrado acima. A divergência oculta é quando o indicador e o preço se movem na mesma direção, mas o indicador está mostrando mínimas mais altas ou máximas mais baixas.

 

A divergência de baixa oculta acontece quando o preço atinge uma máxima mais baixa, mas o oscilador está atingindo uma máxima mais alta, o que ocorre em uma tendência de baixa e indica que ela continuará.

 

A divergência de alta oculta é vista em uma tendência de alta em que o preço alcança uma mínima mais alta, mas o oscilador chega a uma mínima mais baixa, e a expectativa é que a tendência de alta se mantenha.

 

Como negociar divergência de Forex

 

Para negociar divergências de Forex, primeiro é preciso identificar a divergência encontrando uma situação em que o preço de um par de Forex e um indicador técnico se movem em direções opostas, o que mostra uma potencial reversão ou continuação da tendência.

 

Depois disso, o trader precisa confirmar o sinal. Isso é feito usando uma combinação de outras ferramentas e estratégias de análise técnica, como níveis de suporte e resistência, linhas de tendência e padrões de velas. Combinando essas técnicas, é possível ter uma imagem mais completa do mercado e aumentar a precisão dos sinais gerados pela divergência de trading. O próximo passo é determinar a direção da negociação. Pode-se descobrir se a tendência está se invertendo ou continuando com base no sinal da divergência e nos outros instrumentos de análise técnica.

 

Lembre-se que a divergência de trading, embora possa fornecer informações valiosas, não é uma garantia dos movimentos futuros de preços. É importante que os traders sempre utilizem técnicas de gerenciamento de riscos adequadas, como a definição de ordens stop-loss e take-profit, para proteger os seus investimentos. Eles também devem utilizar a divergência de trading  juntamente com outras ferramentas de análise para tomar suas decisões de investimento. Para gerenciar bem o risco, não se deve confiar apenas em sinais de divergência.

 

Conclusões sobre divergência de trading

 

A divergência de trading é uma ferramenta valiosa, que ajuda os traders de Forex a identificar potenciais reversões e continuações de tendências. Aqueles que combinam a divergência com outras ferramentas e estratégias de análise técnica, tomam melhores decisões de investimento e aumentam suas chances de lucrar no mercado de Forex.

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