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Notícias e eventos econômicos – Como eles afetam os mercados?

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Como trader, é extremamente importante acompanhar as últimas notícias e eventos econômicos, pois eles podem ter impactos drásticos nos retornos da sua carteira. No entanto, o volume de notícias e eventos que ocorrem todos os dias pode ser esmagador e por isso é importante entender os diferentes tipos de notícias e eventos para melhor informar suas decisões de trading. Os quatro tipos de notícias e eventos econômicos que abordaremos são: dados macroeconômicos, dados microeconômicos, eventos do banco central e eventos socioeconômicos/geopolíticos estocásticos. A tabela abaixo fornece exemplos de manchetes recentes da BBC e em qual categoria elas se enquadram.

 

Dados macroeconômicos Dados microeconômicos (relatórios de ganhos) Eventos do Banco Central Eventos socioeconômicos/geopolíticos estocásticos
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Tipos de notícias econômicas e como afetam os mercados

 

1.      Dados macroeconómicos

 

Os dados macroeconômicos são a forma mais comum de notícias econômicas que o público geral verá e incluem estatísticas agregadas como PIB, inflação e desemprego. Os dados macroeconômicos podem ser analisados para obter informações sobre as futuras amplas tendências da economia, mas os traders precisam de mais informações para poder prever o que acontecerá com ações específicas, títulos, etc. Por exemplo, desacelerações nos gastos do consumidor são bons indicadores de recessões, o que provavelmente terá um efeito negativo nos instrumentos financeiros pró-cíclicos (pró-cíclico significa que quando há crescimento econômico, o valor do instrumento aumenta, o oposto é verdadeiro para instrumentos financeiros anticíclicos). Mas as 3 outras formas de notícias econômicas podem ter maior influência no preço real de um instrumento individual.

 

Os dados macroeconômicos são usados para decidir se o ambiente econômico global está no modo de risco ligado ou desligado e, portanto, entender os dados macroeconômicos também pode fornecer aos traders uma visão de como diversificar sua carteira. Por exemplo, se o mercado estiver em modo de risco, os traders devem manter mais posições em ativos arriscados, como commodities e ações. Os dados macroeconômicos, no entanto, exigem muita mão de obra para serem produzidos e quase sempre são disponibilizados publicamente a todos, informando sobre eventos que já aconteceram, e quando todos ouviram falar sobre isso, ficam sendo de conhecimento geral e muitas vezes será tarde demais para um trader obter lucros significativos.

 

2. Dados microeconômicos

 

Dados microeconômicos são notícias econômicas que incluem relatórios de ganhos e outros dados e estatísticas específicas da empresa/mercado que podem ser relevantes. Os dados microeconômicos podem ser mais úteis do que os dados macroeconômicos ao tentar prever o comportamento futuro de instrumentos financeiros mais específicos. No entanto, o grande volume de dados microeconômicos disponíveis sobre certos instrumentos financeiros é o motivo pelo qual os dados macroeconômicos ainda são frequentemente úteis.

 

Por exemplo, suponha que você detenha ações de um fundo de rastreamento FTSE 100, será muito mais fácil examinar dados macroeconômicos sobre a economia do Reino Unido para prever o desempenho do FTSE 100 do que usar dados microeconômicos de cada empresa que compõe o FTSE 100. No entanto, se você está prestes a investir uma quantia considerável em ações de uma empresa específica, vale a pena analisar dados microeconômicos como relatórios de ganhos e participação de mercado, para tentar ter uma boa noção de como o desempenho da empresa está tendendo ao longo do tempo. Os traders podem especular se essas tendências continuarão ou reverterão e agirão de acordo para aumentar seu retorno, mas novamente esses dados serão disponibilizados ao público ao mesmo tempo e, portanto, a menos que um trader tenha uma maneira melhor de prever tendências, será difícil gerar grandes retornos a partir de dados microeconômicos.

 

3. Eventos do Banco Central

 

Os eventos do Banco Central são uma forma fundamental de notícias econômicas e cobrem a política monetária discricionária feita pelos Bancos Centrais dos países. O papel dos Bancos Centrais na economia de um país é manter certos objetivos econômicos, como crescimento econômico estável ou inflação baixa. O Banco Central do Reino Unido é o Banco da Inglaterra e o Banco Central dos EUA é o Federal Reserve. Seus principais instrumentos para atingir esses objetivos são as operações de mercado aberto para controlar a oferta de moeda e a fixação da taxa de juros. No Reino Unido, por exemplo, o Banco da Inglaterra pretende limitar a inflação a 2% ao ano. Portanto, a política escolhida pelos Bancos Centrais terá impactos nos mercados por meio de dois mecanismos.

 

O primeiro é o efeito direto que a política monetária tem sobre determinados instrumentos financeiros, por exemplo, a taxa de juros afeta diretamente a taxa de câmbio dessa moeda e, portanto, a política monetária terá um impacto direto nos mercados de câmbio.

 

O segundo é o impacto que a política monetária tem no comportamento dos investidores, pois é um bom indicador das expectativas de curto e médio prazo dos Bancos Centrais. Se um Banco Central baixar a taxa de juros, por exemplo, isso pode indicar que ele está esperando uma desaceleração no crescimento econômico. Portanto, os investidores podem usar o comportamento do Banco Central como um indicador de dados macroeconômicos em vez de esperar que os dados estejam disponíveis publicamente.

 

4. Eventos socioeconômicos/geopolíticos estocásticos

 

Eventos socioeconômicos/geopolíticos estocásticos são eventos econômicos que não são necessariamente inteiramente aleatórios (embora isso seja o que estocástico significa), mas que não são certos até que aconteçam. Por exemplo, a invasão da Ucrânia pela Rússia seria caracterizada como um evento geopolítico estocástico, apesar de ser um ataque coordenado e não uma ocorrência aleatória. É importante estar ciente dos principais eventos socioeconômicos/geopolíticos, pois eles podem afetar os mercados em uma variedade enorme de maneiras. Vale a pena olhar para o exemplo mencionado anteriormente e como, devido à interconexão do sistema financeiro global, eventos socioeconômicos/geopolíticos podem ter impactos de longo alcance. A invasão da Ucrânia pela Rússia causou um aumento maciço no preço global do petróleo, que é um exemplo dessa interconexão.

 

Traders com um profundo entendimento de como diferentes eventos afetam os mercados também podem usar o ditado “compre o boato, venda o fato” (ou às vezes o oposto, como abaixo) para prever como os eventos socioeconômicos/geopolíticos podem afetar os mercados.

 

Por exemplo, o anúncio de seu novo orçamento pelo ex-chanceler do Reino Unido Kwazi Kwarteng foi inesperado e teve um efeito enorme na economia e nos instrumentos financeiros associados a ele. Esta é uma oportunidade, pois os traders com um bom entendimento de política e economia teriam sido capazes de ver que o governo que a ex-primeira-ministra Liz Truss estava formando estava cheio de políticos orientados para o livre mercado e teriam sido capazes de agir de acordo e vender a libra, “vendendo o boato“. Mas depois que a notícia foi divulgada e a libra foi vendida, então era hora de reverter essa posição uma vez que a notícia estava “no mercado“, então “comprando o fato” neste caso.

 

Novamente, a quantidade de informações disponíveis no mundo é incrivelmente esmagadora, mas estar ciente dos principais eventos é vital para uma boa prática de trading, e ser capaz de prever com sucesso o resultado de eventos futuros é incrivelmente valioso no mundo do trading.

 

Principais conclusões

 

A good trader should use every relevant piece of information in their power to try and maximise the returns on their portfolio. Understanding the different types of information available to them and when to let these different types inform behaviour is crucial to being a good trader. The publicly available information such as the macroeconomic data, microeconomic data, and Central Bank events will be useful in indicating the current economic state of the world, but traders can really profit off of their understanding on how socioeconomic/geopolitical events will affect markets.

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