ตลาดไม่ได้ดำเนินไปในทิศทางเดียวแบบระยะยาว แล้วจากนั้นก็เปลี่ยนทิศทางและเริ่มมีแนวโน้มที่ตรงข้ามจากเดิมเสมอไป ในบางครั้ง หรือที่จริงแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เลยที่ตลาดจะเข้าสู่ระยะรวมฐานที่ราคาวิ่งอยู่ในช่วงกรอบราราคาและไม่มีทิศทางที่แน่นอน แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้กำไรจากการเทรดในกรอบราคา แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้กำไรจากการระบุเวลาที่ราคาตลาดทะลุออกจากกรอบเช่นเดียวกัน
ในบทความนี้ เราจะมาตอบคำถามและเรียนรู้เรื่องการเทรดทะลุกรอบราคาและศึกษาว่า:
การเทรดทะลุกรอบราคาคืออะไร
การเทรดทะลุกรอบราคาเน้นไปที่การระบุเวลาที่ตลาดไม่มีทิศทางที่แน่นอน ระยะรวมฐานและใช้ประโยชน์จากการทะลุกรอบราคาซึ่งจะทำให้แนวโน้มตลาดเปลี่ยนไป มันเป็นโอกาสในการทำกำไรด้วยการคาดการณ์ช่วงเวลาที่ราคาทะลุกรอบซึ่งจะทำให้แนวโน้มตลาดเปลี่ยนไปตามทิศทางของมัน ฝังลิงก์ตรงนี้
เทรดทะลุกรอบราคาทำงานยังไง
- การเทรดทะลุกรอบราคาทำงานด้วยการระบุในขั้นต้นว่าตลาดเปลี่ยนจากกรอบราคาที่มีแนวโน้มชัดเจนเป็นไม่ชัดเจน มันทำได้ง่ายๆ ด้วยการดูตลาดในตอนนั้นและระบุว่ามันไม่เคลื่อนไหวตามแนวโน้มหลัก แต่มันมีขอบเขตสูงขึ้นและต่ำลง แล้วมันก็เคลื่อนไหวภายในกรอบนั้น
- จากนั้นให้ดูข้อมูลเพื่อสร้างกรอบ (หรือบริเวณ) แนวรับ และกรอบ (หรือโซน) แนวต้าน
- มันสามารถทำได้โดยการดูจุดสูงสุดที่ราคาร่วงลงมาและจุดต่ำสุดที่ราคาเด้งกลับ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างช่วงการซื้อขาย จากนั้นก็ระบุโซนแนวต้านด้านบนและบริเวณแนวรับด้านล่าง
- หรือได้จากการดูแนวรับและแนวต้านที่เป็นเส้นแนวนอน
- จากนั้น มองหาโอการเทรดทะลุกรอบราคาจากแนวรับและแนวต้านนี้
- เข้าถือสถานะขาย (ขาย) ถ้าราคาตลาดทะลุระดับ (หรือบริเวณ) แนวรับ และถือสถานะซื้อ (ซื้อ) เมื่อราคาตลาดขยับขึ้นไปเหนือระดับ (หรือโซน) แนวต้าน
- สิ่งที่สำคัญมากๆ ก็คือตำแหน่งของจุดตัดขาดทุน
- โดยหลักการแล้ว คุณต้องวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือแนวต้านที่ระบุไว้ เมื่อขายทะลุกรอบราคาเพื่อถือสถานะขาย
- และคุณจะต้องวางจุดตัดไว้ต่ำกว่าระดับ (หรือโซน) แนวรับที่กำหนดไว้ ตอนที่ซื้อเทรดทะลุกรอบราคาและเก็บไว้สถานะซื้อ.
- เราขอแนะนำให้ใช้ตัวกรองราคา (หรือกันชน) เพื่อตัดสินใจว่าจะวางจุดตัดไว้สูงหรือต่ำกว่าระดับแนวต้านและแนวรับมากแค่ไหน
นอกจากการระบุบริเวณแนวรับและแนวต้านเพื่อกำหนดว่าราคาจะทะลุกรอบเมื่อไหร่ มันจะดียิ่งไปอีกขึ้นถ้าใช้เครื่องบ่งชี้โมเมนตัมทางเทคนิคเสริมในเวลาที่ทำการเทรดทะลุกรอบราคา คุณสามารถเรียนรู้เรื่องประเภทเครื่องบ่งชี้ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของเรา ในส่วนสำหรับนักเทรดระดับกลาง
ตัวอย่างการเทรดทะลุกรอบราคา
เราจะมาดูตัวอย่างของการเทรดทะลุกรอบราคากัน โดยในตอนแรกจะดูราคาที่ทะลุกรอบไม่สำเร็จ หรือทะลุปลอม (นักเทรดเรียกว่าทะลุหลอก) จากนั้นจะดูราคาที่ทะลุกรอบสำเร็จ
- คู่สกุลเงินยูโรดอลลาร์สหรัฐส่งสัญญาณว่าจะเคลื่อนไหวจากแนวโน้มที่ขาลง (ดูได้จากลูกศรสีแดงที่ชี้ลง) ไปสู่กรอบราคาที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจนซึ่งมีแนวต้านอยู่ที่0826 และมีราคาต่ำสุด 1.0785 และ 1.0782 เป็นแนวรับ
- จากนั้นตลาดก็เด้งกลับและดึงขึ้นในกรอบราคานี้
- จากนั้นก็ทะลุกรอบราคาขาลงหลอก ซึ่งลงไปถึง0777
- ราคาตลาดไม่ต่ำลงเรื่อยๆ และพลิกกลับมาอยู่ในกรอบราคาเทรดอย่างรวดเร็ว
- คุณสามารถเลี่ยงการถือสถานะขายทะลุกรอบราคาได้ ถ้าคุณใช้ตัวกรองราคาหรือเวลา
- จากนั้นคู่สกุลเงินยูโรดอลลาร์สหรัฐก็กลับเข้ามาในกรอบราคาเทรดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขาขึ้นอยู่ต่ำกว่าแนวต้าน0826 (จาก 1.0821 และ 1.0820) และขาลงเด้งจากจุดที่สูงกว่าระดับแนวรับ 1.0782 (สองเท่าจาก 1.0783)
- แต่ทว่าสุดท้ายแล้ว ตลาดส่งสัญญาณทะลุกรอบราคาเป็นขาขึ้นจากกรอบราคา เหนือกว่า0826 ซึ่งดูได้จากการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างมากและกะทันหัน
- นี่ถือเป็นการทะลุกรอบราคาเป็นขาขึ้นจากกรอบราคาที่ไม่มีทิศทางแน่นอนที่ประสบความสำเร็จ เพราะคู่สกุลเงินยูโรดอลลาร์สหรัฐนั้นมีค่าสูงกว่าเดิมมาก
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดทะลุกรอบราคา
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดทะลุกรอบราคา มีดังนี้:
ข้อดีของการเทรดทะลุกรอบราคา
การเทรดทะลุกรอบราคามีประโยชน์มากๆ
- การเทรดทะลุกรอบราคาสามารถทำให้ได้ผลลัพธ์การเทรดที่ดีและได้กำไร เพราะเทรดเข้าไปในช่วงต้นของแนวโน้มขาขึ้นและลง
- มันทำให้คุณทำกำไรได้มากขึ้นกว่าเดิม จากนั้นก็อาจจะรอแนวโน้มที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว
- จุดออกจากการเทรดหรือจุดตัดขาดทุนสามารถระบุได้ง่ายๆ จากช่วงราคาที่ทะลุกรอบ
- ถึงแม้ว่าการทะลุราคาหลอกอาจเกิดขึ้นได้ (ดูด้านล่าง) การเทรดทะลุกรอบราคาที่ไม่ประสบความสำเร็จก็สามารถนำไปใช้ในกลยุทธ์การเทรดของคุณได้ ซึ่งมันจะทำให้จุดตัดขาดทุนแม่นยำขึ้น และจำกัดการขาดทุนที่เกิดจากการทะลุหลอก
ข้อเสียของการเทรดทะลุกรอบราคา
- การทะลุราคาหลอกนั้นเกิดขึ้นได้ มันเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุกรอบไปอยู่เหนือแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับ แต่จากนั้นมันไม่สามารถสร้างแนวโน้มใหม่ที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงได้
- ตลาดกลับเข้าสู่กรอบราคาเดิม เมื่อเกิดกรณีนี้ คุณไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก แต่ว่าการวางจุดตัดและบริหารความเสี่ยงก็สามารถช่วยได้
- นอกจากนั้น อาจมีกรณีที่ราคาตลาดทะลุออกจากกรอบราคาจริง แต่ก็ไม่ได้ออกจากกรอบมากพอที่จะได้กำไรเท่ากับเป้าหมายที่คุณกำหนดเอาไว้ ซึ่งมันทำให้เกิดความเสี่ยงที่ตลาดจะเข้าสู่กรอบราคาเดิม ก่อนที่จะเริ่มแนวโน้มใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าคุณมีการจัดการจุดตัดขาดทุนที่ว่องไวมากๆ คุณอาจถูกล้างพอร์ตก่อนที่กระแสใหม่จะเริ่มส่งผลได้อย่างสมบูรณ์
สรุปการเทรดทะลุกรอบราคา
เราได้เรียนรู้ความสำคัญของการเทรดทะลุกรอบราคา และรู้แล้วว่ามันทำงานอย่างไร รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้กลยุทธ์การเทรดนี้ การเรียนรู้การเทรดทะลุกรอบราคาเป็นทักษะที่ล้ำค่า และไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดมือใหม่ หรือนักเทรดที่มีทักษะขั้นสูง มันก็เป็นทักษะที่คุณควรศึกษาให้เชี่ยวชาญ
