Bạn có biết 5 chiến lược giao dịch tốt nhất dành cho mọi nhà giao dịch không?

Chiến lược giao dịch

Có nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, có rất nhiều chiến lược giao dịch, cũng giống như việc ngày càng có nhiều nhà giao dịch, mỗi nhà giao dịch lại có phương pháp riêng và có những yếu tố nhỏ đặc thù riêng với họ. Tuy nhiên, trải qua nhiều thập kỷ và thế kỷ, một số phương pháp giao dịch bao quát hơn ngày càng trở nên phổ biến. Nếu bạn muốn giao dịch thành công, bạn phải nắm rõ về các chiến lược giao dịch này. Nhưng có lẽ, sau khi biết được các phương pháp giao dịch này, việc quan trọng hơn là bạn phải quyết định được đâu là chiến lược giao dịch tốt nhất dành cho mình.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về:

Giao dịch lướt sóng và giao dịch theo lệnh

Giao dịch theo lệnh được mô tả là hoạt động đưa ra quan điểm thị trường dựa trên các xu hướng chính trong khung thời gian ngắn hạn hoặc trung hạn, thường được xác định trên biểu đồ hàng ngày. Bạn có thể sử dụng rất nhiều phương pháp và chiến thuật giao dịch để giao dịch theo lệnh, nhưng thông thường, khi giao dịch theo lệnh, bạn sẽ phải duy trì lệnh hoặc quan điểm trên thị trường trong ít nhất vài ngày, nhưng cũng có thể lên đến vài tuần.

Giao dịch lướt sóng cũng giống như giao dịch theo lệnh, tuy nhiên, nhà giao dịch lướt sóng sẽ tìm cách xác định các đợt sóng theo cả hai hướng của xu hướng chính. Giao dịch lướt sóng thường là giao dịch ngắn hạn, trái với giao dịch trung hạn hoặc dài hạn. Thông thường, các nhà giao dịch lướt sóng sẽ duy trì quan điểm và lệnh trên thị trường trong vài ngày, có thể là 1-2 tuần. Cả nhà giao dịch theo lệnh và nhà giao dịch lướt sóng đều thường sử dụng các chiến lược giao dịch như giao dịch theo xu hướng, có thể là giao dịch ngược xu hướng, và giao dịch theo động lượng hoặc giao dịch theo điểm phá vỡ.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày đơn giản là giao dịch trong vòng một ngày, do đó, một trong những đặc điểm chính của các nhà giao dịch trong ngày là họ sẽ mở và đóng các lệnh giao dịch mở của mình trong cùng một ngày. Nhưng như vậy không có nghĩa là các nhà giao dịch trong ngày chỉ giao dịch duy nhất một lần trong cả ngày. Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch trong ngày đều có chiến thuật mua bán thường xuyên trong suốt từng ngày giao dịch. Một đặc điểm chính của giao dịch trong ngày là “phẳng” vào cuối ngày. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch trong ngày sẽ đóng toàn bộ các lệnh mở của mình trước khi ngày giao dịch đó kết thúc. Công cụ chính của các nhà giao dịch trong ngày thường là phân tích kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên để xác định các điều kiện thị trường và giúp họ đưa ra quyết định giao dịch.

Giao dịch theo động thái giá

Giao dịch theo động thái giá đơn giản là giao dịch dựa trên động thái giá, tức là các động thái, thay đổi và biến động về giá giữa các khung thời gian khác nhau. Các nhà giao dịch theo động thái giá sẽ tìm hiểu xem các thay đổi về giá sẽ tạo ra xu hướng giá hoặc mô hình giá như thế nào, sau đó giao dịch theo động thái giá đó.  Đầu tiên, bạn cần quyết định khung thời gian mà bạn muốn giao dịch, sau đó xác định chiến lược giao dịch theo động thái giá mà bạn sẽ sử dụng. Về cơ bản, các nhà giao dịch theo động thái giá sẽ tìm động thái giá chiếm ưu thế trong khung thời gian đã chọn, xác định xu hướng hoặc mô hình chiếm ưu thế, rồi bắt đầu giao dịch theo hướng của tín hiệu động thái giá.

Giao dịch theo thuật toán

Giao dịch theo thuật toán là chiến lược xác định một bộ lệnh rồi nhập vào mô hình máy tính. Đây là quy trình giao dịch tự động, sử dụng các dữ liệu như giá, thời gian và có thể cả khối lượng giao dịch, cùng với các công thức phức tạp và mô hình toán học. Giao dịch theo thuật toán là một chiến lược dựa trên quy tắc, trong đó, thông tin đầu vào quan trọng là định nghĩa về các quy tắc. Mục tiêu là tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán, xác định thời điểm và mức giá bắt đầu giao dịch, thời điểm và mức giá chốt lời hoặc đặt lệnh cắt lỗ. Thông thường, nhà giao dịch theo thuật toán sẽ rất ít tương tác hoặc không có tương tác gì sau khi đặt quy tắc ban đầu, mặc dù các quy tắc này thường là do chính họ tinh chỉnh.

Giao dịch theo sự kiện

Giao dịch theo sự kiện phụ thuộc vào các sự kiện cơ bản có thể tác động đến một thị trường tài chính bất kỳ. Đây có thể là các sự kiện của doanh nghiệp, như báo cáo thu nhập hoặc một sự kiện kinh tế vĩ mô cơ bản lớn hơn có thể tác động đến một thị trường bất kỳ. Đầu tiên, các nhà giao dịch theo sự kiện sẽ tìm cách xác định các sự kiện kinh tế vĩ mô hoặc sự kiện của doanh nghiệp có khả năng xảy ra, chẳng hạn như dữ liệu kinh tế hoặc công bố thu nhập. Sau đó, nhà giao dịch sẽ phân tích tác động tiềm tàng của những sự kiện này, khả năng giao dịch khi xảy ra sự kiện và sau đó, xây dựng chiến lược dựa trên sự kiện đó. Mục đích của họ là kiếm lời từ sự biến động giá trước, trong hoặc sau sự kiện. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Tầm quan trọng của dữ liệu kinh tế chính trong bài viết của chúng tôi tại đây.

Đâu là chiến lược giao dịch tốt nhất dành cho bạn?

Bạn cần cân nhắc một số yếu tố khi quyết định lựa chọn chiến lược giao dịch nào phù hợp nhất với mình. Các yếu tố này bao gồm:

• Tâm lý và nền tảng của bạn
• Mục đích và mục tiêu giao dịch của bạn
• Thời gian bạn có thể dành ra để giao dịch
• “Cảm nhận” của bạn về chiến lược phù hợp

Tâm lý và nền tảng của bạn: Trước tiên, bạn nên cân nhắc bạn có gì và không có gì (điều này cũng quan trọng không kém) khi giao dịch, về mặt tâm lý và bản thân bạn. Ví dụ: nếu bạn không có kỹ năng máy tính tốt thì giao dịch theo thuật toán không phải là chiến lược phù hợp với bạn. Nếu bạn có óc phân tích tốt thì giao dịch theo sự kiện có thể là một lựa chọn tốt dành cho bạn. Nếu bạn đã quá thuần thục với việc xem biểu đồ để đưa ra quyết định thì có lẽ giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch theo lệnh, thậm chí là giao dịch trong ngày sẽ phù hợp với bạn.

Mục tiêu giao dịch của bạn là gì? Hãy tự hỏi bản thân xem bạn có muốn giao dịch toàn thời gian và giao dịch bằng nguồn thu nhập chính của mình không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn có thể cân nhắc giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như giao dịch trong ngày. Nhưng nếu bạn muốn kiếm thêm thu nhập, thì giao dịch theo lệnh hoặc giao dịch lướt sóng có thể sẽ phù hợp hơn.

Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian để giao dịch? Nếu không thể theo dõi sát sao thị trường trong ngày thì bạn sẽ không thể trở thành nhà giao dịch trong ngày. Nếu bạn có thể dành một chút thời gian mỗi ngày để phân tích thị trường và đặt lệnh, thì có thể giao dịch theo lệnh hoặc giao dịch lướt sóng sẽ phù hợp với bạn.

“Cảm nhận” của bạn về chiến lược phù hợp Hãy thử các chiến lược giao dịch khác nhau bằng tài khoản thử nghiệm để xác định xem phương pháp nào phù hợp với bạn và chiến lược nào sẽ mang về lợi nhuận cho bạn.

Tóm tắt về chiến lược giao dịch