Thị trường không phải lúc nào cũng biến động theo một hướng, có khi nó đổi hướng rồi lại bắt đầu xu hướng theo hướng ngược lại. Trên thực tế, có thể cho rằng trong phần lớn thời gian, thị trường bước vào giai đoạn ổn định giá khi di chuyển vào trong phạm vi và đi ngang. Mặc dù bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ giao dịch trong phạm vi, nhưng nếu xác định được thời điểm thị trường có thể bứt phá khỏi phạm vi, bạn cũng sẽ có cơ hội thu lợi nhuận.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi và tìm hiểu về giao dịch theo điểm phá vỡ và khám phá:
Giao dịch theo điểm phá vỡ là gì?
Giao dịch theo điểm phá vỡ liên quan đến việc xác định thời điểm thị trường đi ngang, phạm vi ổn định giá và tận dụng bất kỳ điểm phá vỡ nào để tạo ra xu hướng mới. Đây là cơ hội để kiếm được lợi nhuận bằng cách dự đoán điểm phá vỡ sẽ dẫn đến việc một xu hướng mới bắt đầu theo hướng của điểm phá vỡ đó.
Điểm phá vỡ hoạt động như thế nào?
- Điểm phá vỡ hoạt động theo cách sau: đầu tiên, xác định điểm mà tại đó thị trường biến động từ phạm vi giao dịch theo xu hướng sang phạm vi giao dịch không theo xu hướng. Điều này được thực hiện dễ dàng nhất bằng cách chỉ cần quan sát thị trường quan tâm và xác định điểm mà thị trường không còn biến động theo xu hướng nữa mà đã thiết lập các ranh giới trên và dưới và đang biến động giữa các ranh giới này.
- Sau đó, bạn sẽ tìm cách thiết lập các mức (hoặc vùng) hỗ trợ trong phạm vi và mức (hoặc vùng) kháng cự trong phạm vi.
- Điều này sẽ được thực hiện bằng cách xem xét các đỉnh thất bại và đáy phục hồi khác nhau đã được thiết lập trong quá trình hình thành phạm vi giao dịch, sau đó xác định các vùng kháng cự trên và các vùng hỗ trợ dưới.
- Hoặc bằng cách xem xét các đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang.
- Sau đó, bạn sẽ tìm cách giao dịch theo điểm phá vỡ từ các mức hỗ trợ và kháng cự này.
- Nhập lệnh short (bán) khi thị trường phá vỡ xu hướng và đi xuống dưới mức (hoặc vùng) hỗ trợ và lệnh long (mua) khi thị trường biến động trên mức (hoặc vùng) kháng cự.
- Điều quan trọng ở đây là vị trí của lệnh cắt lỗ.
- Lý tưởng nhất là bạn đặt lệnh cắt lỗ trên đỉnh của mức kháng cự đã xác định khi bán tại điểm phá vỡ để chuyển sang vị thế bán.
- Và bạn nên đặt lệnh cắt lỗ ở dưới mức (hoặc vùng) hỗ trợ đã xác định, khi mua tại điểm phá vỡ và chuyển sang vị thế mua.
- Chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng bộ lọc giá (hoặc bộ đệm) để xác định khoảng cách trên hoặc dưới mức kháng cự và hỗ trợ để đặt lệnh cắt lỗ.
Bên cạnh xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự để xác định thời điểm xảy ra điểm phá vỡ, việc sử dụng chỉ báo động lượng kỹ thuật cũng rất hữu ích để hỗ trợ xác định thời điểm vào lệnh giao dịch theo điểm phá vỡ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại chỉ báo tại Trung tâm học tập của chúng tôi trong phần dành cho Nhà giao dịch cấp trung.
Ví dụ về giao dịch theo điểm phá vỡ
Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ về giao dịch theo điểm phá vỡ; trước tiên, chúng ta sẽ xem xét một giao dịch theo điểm phá vỡ giả hoặc không thành công (các nhà giao dịch gọi tình trạng này là phá vỡ giả), sau đó đến một giao dịch theo điểm phá vỡ thành công.
- Có tín hiệu cho thấy cặp tiền tệ EURUSD biến động từ xu hướng giảm (được biểu thị bằng mũi tên hướng xuống màu đỏ) sang phạm vi giao dịch không theo xu hướng, giữa mức kháng cự 1.0826 và các đáy 1.0785 và 1.0782 làm mức hỗ trợ.
- Sau đó, thị trường phục hồi và thoái lui trong phạm vi giữa các thông số này.
- Sau đó, có một giao dịch theo điểm phá vỡ giảm , với mức giá được đẩy xuống 1.0777.
- Thị trường không giảm nữa và nhanh chóng quay trở lại phạm vi giao dịch.
- Tuy nhiên, bạn đã có thể tránh được một lệnh bán theo điểm phá vỡ nếu bạn sử dụng bộ lọc giá hoặc bộ lọc thời gian.
- Tiếp đó, cặp tiền tệ EURUSD tiếp tục quay trở lại phạm vi giao dịch, với biến động tăng sau khi tạm dừng từ dưới mức kháng cự 1.0826 (từ 1.0821 và 1.0820) và biến động giảm do phục hồi từ trên mức hỗ trợ 1.0782 (gấp đôi từ mức 1.0783).
- Tuy nhiên, cuối cùng, thị trường báo hiệu điểm phá vỡ tăng từ phạm vi giao dịch, ở trên mức 1.0826, được phân loại theo một động thái tích cực, đẩy mạnh lên cao hơn.
- Đây sẽ là điểm phá vỡ tăng thành công từ phạm vi giao dịch đi ngang, khi cặp tiền tệ EURUSD tăng giá cao hơn đáng kể.
Ưu và nhược điểm của giao dịch theo điểm phá vỡ
Giao dịch theo điểm phá vỡ có những ưu và nhược điểm sau:
Ưu điểm của giao dịch theo điểm phá vỡ
Giao dịch theo điểm phá vỡ có những lợi thế đáng kể.
- Giao dịch theo điểm phá vỡ có thể mang lại kết quả giao dịch chắc chắn và các giao dịch có lãi, vì các giao dịch được thực hiện khi bắt đầu xu hướng tăng và giảm mới.
- Điều này có thể cho phép bạn tạo ra lợi nhuận lớn hơn, thay vì phải chờ đợi một xu hướng đã được thiết lập.
- Thường có thể dễ dàng xác định các mức thoát hoặc cắt lỗ từ phạm vi đột phá
- Mặc dù có thể xảy ra điểm phá vỡ giả (xem bên dưới), nhưng bạn có thể xác định được điểm phá vỡ không thành công trong chiến lược giao dịch của mình, điều này cho phép đặt các lệnh cắt lỗ hẹp, hạn chế thua lỗ giao dịch do phá vỡ giả.
Nhược điểm của giao dịch theo điểm phá vỡ
- Có thể xảy ra các điểm phá vỡ giả. Đó là khi thị trường phá vỡ xu hướng trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, nhưng sau đó không thiết lập được xu hướng tăng hoặc giảm mới tương ứng
- Thị trường quay trở lại phạm vi giao dịch. Bạn gần như không thể làm gì, mặc dù bạn có thể tích cực cắt lỗ và quản lý rủi ro với những lợi ích nhất định.
- Ngoài ra, có thể xảy ra trường hợp thị trường phá vỡ phạm vi, nhưng biến động không đủ lớn để đạt được mục tiêu chốt lời của bạn. Sau đó, thị trường có thể sẽ quay trở lại phạm vi trước khi hoàn toàn bắt đầu một xu hướng mới. Nếu bạn quản lý mức cắt lỗ rất tích cực, bạn có thể gặp phải tình trạng ngưng giao dịch trước khi xu hướng hoạt động mạnh mẽ.
Tóm tắt về giao dịch theo điểm phá vỡ
Chúng ta đã khám phá tầm quan trọng của giao dịch theo điểm phá vỡ và cách thức hoạt động của nó, cùng với những ưu và nhược điểm của việc sử dụng chiến lược giao dịch này. Tìm hiểu cách giao dịch theo điểm phá vỡ là một kỹ năng vô cùng quý giá và cho dù bạn là nhà giao dịch kỹ thuật mới hay cấp cao thì bạn cũng cần thành thạo kỹ năng này.
