Hiểu biết cơ bản về Dải Bollinger
Dải Bollinger do John Bollinger phát minh ra vào đầu những năm 1980. Bollinger, một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng, đã phát triển các dải như một chỉ báo biến động cho giá cổ phiếu. Các dải này được vẽ hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình di động đơn giản và có thể được sử dụng để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Kể từ đó, Dải Bollinger đã trở thành một công cụ được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và được áp dụng cho nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm chứng khoán, trái phiếu và hàng hóa.
Dải Bollinger là gì?
Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm một tập hợp các đường được vẽ bằng hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình di động đơn giản về giá của một sản phẩm giao dịch tài chính, thường là giá đóng cửa. Ý tưởng cơ bản đằng sau Dải Bollinger là đo lường và định lượng mức biến động của cổ phiếu hoặc sản phẩm giao dịch tài chính khác, có thể cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư thông tin có giá trị về biến động giá của tài sản và xu hướng trong tương lai.
Về cơ bản, Dải Bollinger bao gồm một đường ở giữa (đường trung bình di động đơn giản) và hai đường bên ngoài, dải trên và dải dưới, mỗi dải được vẽ hai độ lệch chuẩn so với nó. Độ rộng của các dải thay đổi khi mức biến động của tài sản thay đổi và nếu giá của tài sản vượt qua một trong các đường bên ngoài, nó có thể cho biết tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức, có thể được sử dụng để xác định các điểm vào và thoát lệnh giao dịch tiềm năng. Ngoài ra, có thể sử dụng Dải Bollinger cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, như đường trung bình di động và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nhằm xác nhận các tín hiệu giao dịch.
Nên sử dụng những thông số nào?
Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến sử dụng đường trung bình di động đơn giản (SMA) và hai độ lệch chuẩn (SD) để tính toán các dải trên và dưới.
“Dải trên” được tính bằng cách cộng hai lần độ lệch chuẩn cho SMA. “Dải dưới” được tính bằng cách trừ hai lần độ lệch chuẩn từ SMA. Các dải này cung cấp một chỉ báo về mức biến động của chứng khoán và được sử dụng để xác định các tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm ẩn.
Các thông số được sử dụng trong Dải Bollinger bao gồm:
SMA (Đường trung bình di động đơn giản): Đây là giá trung bình của chứng khoán trong một số khoảng thời gian xác định.
SD (Độ lệch chuẩn): Đây là số đo mức biến động hoặc phân tán giá của chứng khoán.
Khoảng thời gian: Đây là số khoảng thời gian được sử dụng để tính SMA và SD.
Số nhân: Đây là số độ lệch chuẩn được sử dụng để tính toán các dải trên và dưới. Giá trị mặc định là 2, nhưng giá trị này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của nhà giao dịch.
Diễn giải Dải Bollinger
Hai độ lệch chuẩn được vẽ từ một đường trung bình di động đơn giản và bao gồm một dải trên và một dải dưới. Khi thị trường biến động, các dải này mở rộng và trong giai đoạn ít biến động hơn, chúng co lại. Diễn giải Dải Bollinger có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các biến động tiềm năng của thị trường.
Khi giá của một tài sản được giao dịch gần Dải Bollinger phía trên, đây được coi là tình trạng mua quá mức và có thể cho thấy giá có khả năng sẽ giảm. Ngược lại, khi giá đang giao dịch gần Dải Bollinger phía dưới, đây được coi là tình trạng bán quá mức và có thể cho thấy giá có khả năng sẽ tăng. Điều này có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin có giá trị về các điểm vào và thoát lệnh giao dịch tiềm năng.
Cách giao dịch bằng dải Bollinger
Các mẫu giao dịch bằng dải Bollinger.
Dưới đây là hai mẫu giao dịch bằng Dải Bollinger với USD/JPY:
Dải Bollinger siết chặt: Khi giá USD/JPY biến động trong Dải Bollinger hẹp, nó báo hiệu một điểm phá vỡ giá tiềm năng. Nhà giao dịch có thể mua cặp tiền tệ này nếu giá vượt qua Dải Bollinger trên hoặc bán nếu giá giảm xuống dưới Dải Bollinger dưới.
Dải Bollinger đảo ngược về mức trung bình: Nếu giá USD/JPY biến động ra ngoài Dải Bollinger, điều đó có thể cho thấy khả năng đảo chiều đối với Dải Bollinger trung bình hoặc giữa. Nhà giao dịch có thể mua nếu giá nằm dưới Dải Bollinger dưới và vượt qua mức trung bình hoặc bán nếu giá nằm trên Dải Bollinger trên và vượt qua mức trung bình.
Ví dụ 1: Dải Bollinger siết chặt
Giá USD/JPY: 109.00
Dải Bollinger trên: 109.50
Dải Bollinger dưới: 108.50
Đường trung bình di động: 109.00
Nhà giao dịch có thể mua USD/JPY ở mức 109.00 với mục tiêu là 109.50 (Dải Bollinger trên) và mức cắt lỗ là 108.50 (Dải Bollinger dưới).
Ví dụ 2: Dải Bollinger đảo ngược về mức trung bình
Giá USD/JPY: 110.00
Dải Bollinger trên: 111.00
Dải Bollinger dưới: 108.00
Đường trung bình di động: 109.50
Nhà giao dịch có thể bán USD/JPY ở mức 110.00 với mục tiêu là 109.50 (đường trung bình di động) và mức cắt lỗ là 111.00 (Dải Bollinger trên).
Lưu ý rằng chiến lược dải Bollinger có thể được sử dụng với động thái giá và các chỉ báo kỹ thuật khác.
Chiến lược giao dịch theo điểm phá vỡ bằng dải Bollinger
Chiến lược giao dịch theo điểm phá vỡ bằng Dải Bollinger là một kỹ thuật giao dịch phổ biến sử dụng Dải Bollinger để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường.
Ý tưởng cơ bản đằng sau chiến lược Phá vỡ Dải Bollinger là mua khi giá vượt qua dải trên và bán khi giá giảm xuống dưới dải dưới. Điều này báo hiệu sự thay đổi tiềm năng trong mức biến động của thị trường và một cơ hội để vào hoặc thoát lệnh giao dịch.
Để thực hiện chiến lược Phá vỡ Dải Bollinger, nhà giao dịch thường sử dụng đường trung bình di động 20 ngày và 2 đường độ lệch chuẩn làm cài đặt mặc định. Khi giá vượt qua dải trên, đây được coi là tín hiệu tăng giá và các nhà giao dịch tìm cách vào lệnh mua. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới dải dưới, đây được coi là tín hiệu giảm giá và các nhà giao dịch tìm cách vào lệnh bán.
Điều quan trọng cần lưu ý là Dải Bollinger không phải là sự đảm bảo cho động thái giá trong tương lai và không nên sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch cũng nên xem xét các yếu tố khác như xu hướng thị trường, công bố dữ liệu kinh tế và các chỉ báo kỹ thuật trước khi thực hiện giao dịch.
Nhìn chung, chiến lược Phá vỡ Dải Bollinger có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tận dụng những thay đổi về mức biến động của thị trường và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Đảo chiều giao dịch bằng dải Bollinger
Chiến lược đảo chiều sử dụng Dải Bollinger để xác định các thay đổi xu hướng trong các biến động giá bằng cách sử dụng các dải như một công cụ để phát hiện mức biến động và khả năng đảo chiều trên thị trường.
Dải Bollinger bao gồm một dải ở giữa (thường là đường trung bình di động 20 ngày) và hai dải bên ngoài đóng vai trò là mục tiêu giá cho các giới hạn trên và dưới của thị trường. Khi giá chạm đến dải trên, đây được coi là tình trạng mua quá mức và khi giá chạm đến dải dưới, đây được coi là tình trạng bán quá mức.
Để thực hiện chiến lược đảo chiều bằng cách sử dụng Dải Bollinger, các nhà giao dịch thường tìm kiếm giá đạt đến dải trên hoặc dải dưới, sau đó chờ tín hiệu xác nhận như mô hình đảo chiều nến di chuyển xuống dưới hoặc lên trên dải này. Nếu tín hiệu xác nhận xuất hiện, họ có thể tham gia giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng trước đó.
Giao dịch trong phạm vi bằng dải Bollinger
Giao dịch trong phạm vi là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá xác định. Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định phạm vi bằng cách hiển thị các giới hạn trên và dưới của động thái giá.
Các dải Bollinger khác nhau về số khoảng thời gian được sử dụng để tính toán đường trung bình di động và độ lệch chuẩn, với 20 khoảng thời gian và hai độ lệch chuẩn là cài đặt phổ biến nhất. Các dải điều chỉnh khi giá biến động, mở rộng trong các khoảng thời gian có mức biến động tăng và thu hẹp trong các khoảng thời gian có mức biến động giảm.
Khi sử dụng các dải Bollinger để giao dịch theo phạm vi, các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua ở dải dưới và bán ở dải trên. Nếu giá chạm đến dải trên, nhà giao dịch có thể cân nhắc bán, vì giá có thể được coi là mua quá mức và sắp xảy ra một đợt giảm giá. Tương tự, nếu giá chạm đến dải dưới, nhà giao dịch có thể cân nhắc mua vào, vì giá có thể được coi là bán quá mức và sắp xảy ra một đợt tăng giá.
Tóm lại, dải Bollinger có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch theo phạm vi muốn xác định ranh giới của động thái giá và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên điều kiện thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các dải Bollinger khác nhau về các tham số được sử dụng và các nhà giao dịch nên chọn một cài đặt phù hợp nhất với phong cách giao dịch và điều kiện thị trường của họ.
