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Swap: Ele Não É Tão Ruim Quanto Parece

Neste artigo, desvendamos o mundo dos swaps na negociação: fatores que influenciam o tamanho de um swap para navegar no reino dos swaps positivos e negativos.
SWAP on a wooden cubes with pen and calculator

Como trader, você já deve ter ouvido falar nesse termo e até deve tê-lo usado. No entanto, muitos – e talvez você, já que está lendo este artigo – podem não entender completamente o seu significado e conceito, ou podem se surpreender ao fechar uma negociação vencedora e o lucro não ser o mesmo que aparece na tela. Como o exemplo abaixo, que indica um ganho ligeiramente maior.

 

Patrimônio líquido = $9,77 | Valor líquido = $10,64
Patrimônio líquido = $9,77 | Valor líquido = $10,64

Fechar uma operação com mais ou menos dinheiro do que inicialmente é refletido é um cenário comum. Traders inexperientes muitas vezes negligenciam a importância das taxas de swap associadas aos instrumentos que estão negociando. Esse fator pode impactar significativamente os lucros das operações, especialmente ao manter posições por mais de um dia.

 

É a Mesma Coisa que “Rollover”?

 

O termo “rollover” é usado para descrever os juros pagos ou recebidos quando uma operação é mantida aberta por mais de um dia. Isso envolve horários específicos de transação determinados pela sua corretora e não requer que uma negociação permaneça aberta por 24 horas completas para incorrer nessa cobrança ou pagamento. Em termos simples, é um custo ou renda associado a manter uma posição durante a noite

Para traders intraday com experiência limitada, as considerações sobre swap podem não ser uma prioridade nas operações diárias. No entanto, é fundamental ficar atento se uma negociação se estender além do período de cobrança designado. Se você não fechar a negociação antes do tempo estabelecido, isso pode levar a lucros reduzidos, perdas aumentadas ou, no melhor dos casos, um lucro inesperado (pequeno).

Quando estão escolhendo uma corretora, os traders muitas vezes se concentram no tamanho dos spreads e esquecem de considerar os swaps e slipagges de preço, o que pode ser um erro crítico.

 

Spread variável USDJPY (exemplo)
Spread variável USDJPY (exemplo)

 

Como se Determina o Tamanho de um Swap?

 

As taxas de juros definidas pelos bancos centrais dos países cujas moedas estão sendo trocadas desempenham um papel crucial. Quanto maior for a diferença nas taxas de juros, maior será o swap.

 

Taxas de juros – TradingEconomics.com
Taxas de juros – TradingEconomics.com

 

Swap Positivo ou Negativo?

 

  • Um swap positivo ocorre quando o trader mantém uma posição “longa” (compra a moeda com a taxa de juros mais alta).
  • Um swap negativo acontece quando o trader mantém uma posição “curta” (ou de venda) na moeda com uma taxa de juros mais alta.

Os swaps variam de acordo com os diferentes pares de moedas, e seu tamanho também dependerá da corretora (provedor de liquidez). Ficou interessado em saber mais sobre um provedor de liquidez confiável? Clique aqui.

 

Como Descobrir o Swap para o Instrumento Que Eu Quero Negociar?

 

Essas informações devem ser fornecidas por qualquer corretora considerada transparente e podem fazer toda a diferença em sua negociação. Nas especificações de vários pares e instrumentos disponíveis para negociar, o swap aparece em pontos por lote.

Hoje em dia, as taxas de juros tendem a ser parecidas na maioria das economias desenvolvidas. Isso resulta em swaps negativos em ambas as direções, a menos que encontremos pontos de virada, que é quando os traders podem até começar a lucrar com essa condição. No entanto, vamos deixar isso para os profissionais e estratégias bem definidas.

Especificações do EURUSD na plataforma MT5 da Hantec Markets
Especificações do EURUSD na plataforma MT5 da Hantec Markets

No gráfico acima, vemos várias datas de cobrança de swap e as taxas cobradas para manter uma posição. Para manter uma posição longa ou de compra, o trader deve pagar 5,88 pontos, enquanto no caso de manter uma posição curta (de venda), o trader receberá -2,88, o que significa que a corretora paga 2,88 pontos para cada lote considerado na transação.

 

Uma Operação de Carry Trade

 

As negociações em que um investidor “pega emprestado” uma moeda a uma taxa de juros baixa e compra uma moeda a uma taxa de juros mais alta para lucrar com a diferença nas taxas oferecidas por seus bancos centrais são conhecidas como “carry trade”.

Sugerimos que você veja em sua plataforma a diferença nas taxas de juros de economias como Japão e Estados Unidos. O primeiro é conhecido por manter suas taxas muito baixas por períodos prolongados, enquanto as taxas de juros dos EUA têm permanecido acima dos 5%.

 

Taxas de juros do Japão – TradingEconomics.com
Taxas de juros do Japão – TradingEconomics.com

 

Taxas de juros dos EUA – TradingEconomics.com
Taxas de juros dos EUA – TradingEconomics.com

 

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