หากคุณยังใหม่กับการเทรดฟอเร็กซ์และคุณพบว่ากระบวนการเทรดทั้งหมดนั้นรู้สึกยุ่งยาก คุณอาจชอบการใช้โซลูชั่นทางเทคโนโลยีเพื่อจัดการทุกอย่างให้กับคุณ บอทเทรดฟอเร็กซ์หรือบอท เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่เทรดเดอร์ เราจะอธิบายว่าบอทเทรดคืออะไรและใช้งานอย่างไร หากคุณสนใจที่จะชั่งน้ำหนักตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ เรามีข้อดีและข้อเสียมาบอกคุณเช่นกัน
สารบัญ:
บอทเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?
บอทเทรดฟอเร็กซ์เป็นเครื่องมือปลั๊กอินที่เทรดเดอร์ผนวกลงในระบบการเทรดเพื่อวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจเทรด ระบบนี้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ดำเนินการการตัดสินใจเทรดเมื่อตรงตามพารามิเตอร์ที่กำหนด
Expert Advisor (หรือเรียกสั้นๆ ว่า EA) เป็นบอทเทรดฟอเร็กซ์ที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งมาบน แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และ 5 ที่แพร่หลาย เราสามารถเขียนโปรแกรมให้ EA เทรดโดยอัตโนมัติได้ เทรดเดอร์สามารถพัฒนาระบบการเทรดอัตโนมัติซึ่งสร้างขึ้นด้วยภาษาโปรแกรม MQL
การพัฒนาระบบของคุณอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับแต่งให้ถูกต้องโดยการตัดสินใจเลือกพารามิเตอร์ ตัวชี้วัด และสัญญาณที่จะนำมารวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ การทดสอบย้อนกลับก็เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ข้อดีอย่างหนึ่งของการพัฒนาระบบการเทรดอัตโนมัติก็คือตัวระบบสามารถปรับแต่งแก้ไขได้เมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์บางรายอาจต้องการตัวเลือกอื่นที่ง่ายกว่า ซึ่งก็คือการใช้บอทเทรดสำเร็จรูป บอทเทรดอื่นๆ สามารถซื้อได้ทางออนไลน์และผนวกลงในระบบเพื่อให้เปิดใช้งานบัญชีเทรดของคุณ
บอทเทรดในตลาดนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท บางตัวมีกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง และบางตัวอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับได้ตามความต้องการ หากคุณสนใจ โปรดดูรายละเอียดในสิ่งที่บอทเทรดนำเสนอ และดูตัวที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ
บอทเทรดราคาเท่าไหร่?
ราคาสำหรับบอทเทรดฟอเร็กซ์แตกต่างกันไปได้เป็นอย่างมาก แต่ก็มีบอทเทรดที่อนุญาตให้ใช้ฟรีเช่นกัน EA บางตัวบน MT4/MT5 นั้นใช้งานได้ฟรี ขณะที่ยังมีบอทฟรีตัวอื่นๆ ให้ใช้งานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เทรดด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม EA ที่คุณทำเองจะต้องได้รับการตั้งโปรแกรม ขณะที่บอทฟรีก็มีฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างจำกัดเช่นกัน
บอทอื่นๆ จะต้องเสียเงินเพื่อที่จะใช้งาน โดยทั่วไป ยิ่งคุณจ่ายมากเท่าไหร่ คุณสมบัติหรือความน่าเชื่อถือของบอทก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น บอทแบบธรรมดาจะมีราคาถูกกว่า บางตัวอาจมีราคาไม่ถึง $100 อย่างไรก็ตาม บอทประสิทธิภาพสูงจะมีราคาสูงขึ้นที่ประมาณ $300 ถึง $400
คุณควรทราบด้วยว่าบอทบางตัวจะมีค่าธรรมเนียมแบบจ่ายครั้งเดียว แต่บางตัวก็มาพร้อมกับการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าใช้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นการดีที่สุดถ้าได้อ่านข้อมูลส่วนสำคัญก่อนที่จะเลือกบอทที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดด้วยบอท
การใช้บอทเทรดอาจดูน่าดึงดูดสำหรับผู้เทรดฟอเร็กซ์เป็นพิเศษด้วยเหตุผลหลายประการ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่เทรดเดอร์ควรทราบ ซึ่งอาจทำให้ต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเลือกใช้บอท และนี่คือข้อดีข้อเสียบางส่วน
ข้อดี
เรามาเริ่มกันที่ประโยชน์ของการใช้บอทเทรดฟอเร็กซ์
1) บอทช่วยให้คุณเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลาดฟอเร็กซ์เปิด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ การเทรดด้วยบอทช่วยให้คุณดำเนินการในตลาดฟอเร็กซ์ได้แม้ในขณะที่คุณหลับหรือมีสิ่งอื่นที่ต้องทำ คุณจะไม่ต้องนั่งจ้องหน้าจอตลอดทั้งวันอีกต่อไป
2) บอทตัดสินใจได้เร็วกว่ามนุษย์มาก
บอทเทรดฟอเร็กซ์ทำการพิจารณาและวิเคราะห์ตลาดเสร็จภายในเวลาไม่กี่วินาทีขณะที่มนุษย์อาจต้องใช้เวลาหลายนาที นี่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดเวลาตัวสำคัญซึ่งอาจสร้างความแตกต่างระหว่างการได้กำไรกับขาดทุนสำหรับเดย์เทรดเดอร์
3) ตัดอารมณ์ออกจากการเทรด
ข้อเสียใหญ่ประการหนึ่งของการเทรดคืออารมณ์ความรู้สึกที่คุณได้รับ โดยเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณทำผิดพลาดและให้คุณเสียเงิน ซึ่งอาจทำให้ อารมณ์ของคุณปั่นป่วนได้ บอทเทรดฟอเร็กซ์สามารถช่วยตัดอารมณ์ตรงนั้นออกจากการเทรดได้ เพราะว่ามันดำเนินการโดยอัตโนมัติและคุณไม่ต้องมาตัดสินใจ ซึ่งสิ่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับเทรดเดอร์หลายๆ ราย
ข้อเสีย
เราได้พูดถึงด้านบวกของการใช้บอทเทรดฟอเร็กซ์ไปแล้วบางส่วน แล้วด้านลบล่ะ? นี่คือข้อเสียบางส่วนของบอท
1) สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บอทเทรดฟอเร็กซ์ใช้ชุดอัลกอริทึมตายตัว จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป? อัลกอริทึมถูกเขียนขึ้นในช่วงสภาวะตลาดช่วงหนึ่ง จากนั้นจะมีการทดสอบย้อนกลับเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพผ่านการเทรดเป็นเวลาหลายเดือนหรืออาจเป็นปีๆ แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมาก?
บอทฟอเร็กซ์ที่ถูกออกแบบในปี 2019 จะต้องเผชิญกับสภาวะตลาดที่แตกต่างไปอย่างมากเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ความผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2022 มาจนถึงปี 2023 เนื่องจากธนาคารกลางกระชับนโยบายการเงินอย่างหนักหน่วง ผลกระทบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของเหตุการณ์นี้ต่อตลาดฟอเร็กซ์จะทำให้บอทเทรดฟอเร็กซ์ต้องรับมือกับเงื่อนไขที่ไม่เคยพบเจอมานานหลายทศวรรษ
2) บอทเทรดไม่สามารถป้องกันได้ทุกอย่าง
แม้ว่าบอทจะได้รับการทดสอบย้อนกลับอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าบอทเหล่านี้ไม่ได้รับประกันความสำเร็จในตลาดฟอเร็กซ์ ระยะเวลาการขาดทุนสะสมเมื่อการเทรดผิดพลาดนั้นมีอยู่ในทุกระบบของการเทรด จังหวะเวลาในการใช้ระบบของคุณอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดผลกำไรหรือขาดทุน อย่างน้อยก็ในระยะสั้นถึงปานกลาง
3) บอทหลอกลวง
ใครที่เช็คอีเมลเป็นประจำจะรู้ว่ามีพวกฉวยโอกาสวางแผนชั่วร้ายอยู่ตลอดและพยายามหลอกเอาเงินที่เราหามาอย่างยากลำบากไป น่าเสียดายที่โลกแห่งฟอเร็กซ์ก็ไม่อาจรอดพ้นจากการหลอกลวงเหล่านั้น
การโกงบอทเทรดฟอเร็กซ์รวมถึงการใช้ตัวเลขปลอมหรือที่แต่งขึ้นมาหลอกล่อเทรดเดอร์ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ของตน ไม่มีกฎที่แน่นอนตายตัวเมื่อพูดถึงว่าบอทเทรดฟอเร็กซ์ตัวนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ หลักการง่ายๆ ทั่วไปคือเมื่อบางสิ่งฟังดูดีเกินจริงก็น่าจะไม่เป็นจริงเช่นนั้น ไม่มีบอทเทรดตัวไหนที่จะให้ผลลัพธ์สุดยอดเยี่ยมเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือตายตัวท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การหลีกเลี่ยงบอทหลอกลวงเป็นเรื่องยาก แต่เราขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการทดสอบโดยบุคคลภายนอกแล้ว นอกจากนี้ เพื่อให้เรื่องนี้ยุ่งยากขึ้นไปอีก บทวิจารณ์ก็อาจหลอกลวงได้เนื่องจากอาจมีการจ่ายเงินเพื่อให้เขียนเช่นนั้น คุณอาจต้องฝ่าดงกับระเบิดเล็กน้อยในการที่จะซื้อบอทเทรดฟอเร็กซ์
ผลกระทบของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และอัลกอริทึม AI ต่อการเทรดฟอเร็กซ์
ระบบเทรดอัตโนมัติที่ผนวกรวมเข้ากับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญในโลกแห่งการเทรดฟอเร็กซ์ นำมาซึ่งความเร็วและทักษะการวิเคราะห์ที่เหนือกว่าในการระบุแนวโน้มและความสัมพันธ์ในการจดจำรูปแบบและทิศทางทะลุกรอบ ขจัดความเอนเอียงของมนุษย์ที่มีอยู่ในการตัดสินใจ และช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าที่มนุษย์เคยทำได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ด้วยความเร็วและการดำเนินการเทรดที่ช่วยให้ระบบสามารถใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพที่เล็กน้อยที่สุดในตลาดได้
อย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็ยังมีช่องให้มีบทบาทอยู่เสมอ คุณค่าด้านความเชี่ยวชาญของมนุษย์ในการกำกับดูแลระบบการเทรดเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การเรียนรู้ของเครื่องหรือ AI ยังไม่สามารถผนวกรวมลักษณะของมนุษย์ในด้านความเข้าใจและบริบทของตลาดในการเทรดฟอเร็กซ์ได้ ตัวอย่างเช่น บอทจะตอบสนองอย่างไรเมื่อมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่ดูเหมือนจะค้านกับความรู้สึกอย่าง “เมื่อข่าวดีคือเรื่องร้าย” ชนะเหนือตลาด?
นอกจากนี้ จะเกิดอะไรขึ้นหากข้อมูลที่อัลกอริทึมใช้นั้นมีข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์? เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสามารถเปลี่ยนการตอบสนองของตลาดได้อย่างมากและทำให้พวกเขาตอบสนองในลักษณะที่ผิดไปจากปกติ หากปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในบอท AI ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญของมนุษย์อาจมีความสำคัญกับการดำเนินการในช่วงเวลาเหล่านี้
แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการเรียนรู้ของเครื่องและเครื่องมือ AI จะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์และอุตสาหกรรมการเงินในวงกว้าง อุตสาหกรรมฟอเร็กซ์กำลังถูกครองโดยเทรดเดอร์ที่ใช้บอทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสถิติจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ในช่วงสิบปีนับตั้งแต่เปิดตัว EA สู่ตลาดฟอเร็กซ์ ภายในเดือนตุลาคม 2020 ประมาณ 10% ถึง 20% ของการเทรดสปอตฟอเร็กซ์ทั่วโลกมีการดำเนินการผ่าน EA และสถิติอื่นๆ มีการใช้งานสูงกว่านี้มาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเมื่อพิจารณาจากความนิยมของ EA ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การใช้งาน AI และบอทในการเทรดฟอเร็กซ์จะยังคงมีเพิ่มขึ้นต่อไป
สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับบอทเทรดฟอเร็กซ์
หากคุณกำลังมองหาบอทเทรดฟอเร็กซ์ สิ่งสำคัญคือต้องอ่านบทวิจารณ์และสืบหาข้อมูลจากเว็บไซต์รับรองที่เชื่อถือได้ ด้วยวิธีนี้ คุณน่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นในตัวบอทที่คุณกำลังดูอยู่
ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าบอทสามารถสร้างผลกำไรได้หรือไม่ คุณอาจสงสัยว่าระบบเหล่านี้ทำกำไรได้ตามที่พวกเขากล่าวอ้างจริงหรือไม่ และนักพัฒนาจะบอกใครเกี่ยวกับระบบเหล่านี้หรือเปล่า นอกจากนี้ยังมักจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาด้วย บางคนอาจทำกำไรได้ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เมื่อตลาดกลับตัว พวกเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อรักษาผลกำไรไว้
แม้จะมีเรื่องเหล่านี้ อัลกอริทึมการเทรดและบอทเทรดก็ยังเป็นที่ต้องการ หากคุณยังคงสนใจสิ่งเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจว่าจะซื้ออันไหน นอกจากนี้ การใช้บอทเทรดในทุกด้านเกี่ยวกับการเทรดของคุณอาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนัก คุณยังคงมีช่องให้เรียนรู้การเทรดฟอเร็กซ์ด้วยวิธีดั้งเดิม ความรู้และความเชี่ยวชาญของมนุษย์จะยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์ในอนาคตเสมอ ไม่ว่าปัญญาประดิษฐ์จะโจมตีเราในรูปแบบใดก็ตาม
